资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1433.00 20.63%
债券 5405.25 77.82%
银行存款和结算备付金 43.30 0.62%
其他资产 64.31 0.93%
资产总值:6945.87万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛天网络 300494 13.00 152.23 2.49%
泽璟制药 688266 1.50 149.61 2.45%
立讯精密 002475 3.00 122.67 2.01%
博俊科技 300926 4.10 121.16 1.98%
海思科 002653 3.00 114.09 1.87%
神火股份 000933 6.00 112.56 1.84%
博思软件 300525 6.60 111.87 1.83%
迈威生物 688062 5.00 100.45 1.64%
新特电气 301120 9.90 91.97 1.51%
电魂网络 603258 3.70 80.36 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 17.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.64%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛腾股份 603283 3.00 207.48 2.37%
泽璟制药 688266 3.00 186.93 2.14%
浙文互联 600986 30.80 184.18 2.11%
海思科 002653 5.40 179.55 2.05%
宸展光电 003019 7.00 179.06 2.05%
丝路视觉 300556 8.50 161.93 1.85%
博众精工 688097 6.00 157.50 1.80%
盛天网络 300494 13.00 146.12 1.67%
奥来德 688378 6.41 146.16 1.67%
麦澜德 688273 5.28 123.35 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 20.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.90%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.33%
采矿业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 32.51 3358.26 54.98%
22国债16 5.22 542.16 8.88%
23国债11 3.70 380.48 6.23%
23国债22 3.07 320.51 5.25%
24国债15 2.60 262.24 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3358.26 54.98%
国家债券 1800.30 29.47%
可转债 246.69 4.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%