资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 434.64 8.59%
债券 4575.33 90.45%
银行存款和结算备付金 40.01 0.79%
其他资产 8.24 0.16%
资产总值:5058.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威唐工业 300707 4.00 58.00 1.15%
神州泰岳 300002 4.00 57.08 1.13%
豪能股份 603809 3.00 49.89 0.99%
捷邦科技 301326 0.40 49.20 0.97%
方邦股份 688020 0.50 34.25 0.68%
泽璟制药 688266 0.30 33.90 0.67%
永贵电器 300351 1.70 31.62 0.63%
中信证券 600030 1.00 29.90 0.59%
盛天网络 300494 2.00 28.40 0.56%
长盈通 688143 0.63 28.17 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.69%
金融业 0.00 0.59%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 0.60 64.51 1.42%
博瑞医药 688166 1.14 61.23 1.35%
神州泰岳 300002 4.00 47.20 1.04%
香山股份 002870 1.00 31.51 0.70%
宏华数科 688789 0.30 21.91 0.48%
海思科 002653 0.50 21.11 0.47%
盛天网络 300494 1.50 20.46 0.45%
海目星 688559 0.50 16.45 0.36%
博思软件 300525 1.00 14.56 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 32.51 3392.39 67.11%
23国债17 5.40 545.13 10.78%
22中国银行永续债01 3.00 313.04 6.19%
22国债26 1.50 153.14 3.03%
晶澳转债 0.50 64.54 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3705.43 73.30%
国家债券 752.28 14.88%
可转债 117.62 2.33%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%