| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 35.40 | -21.78 | -20.20 | -51.70 | -46.63 |
| 本期利润(万元) | 31.32 | 15.62 | 44.65 | -27.83 | -54.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -1.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 8.93 | 0.00 | -22.25 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 514.58 | 657.15 | 1312.88 | 1278.32 | 2584.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.01 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.46 | 0.00 | -1.63 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | -1.71 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 5.82 | 5.82 | 5.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 7487.37 | 21018.91 | 28371.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 2553.12 | 5363.38 | 6396.66 |
| 其中：债券投资(万元) | 4934.25 | 15655.53 | 21974.37 |
| 应付管理人报酬(万元) | 6.35 | 13.04 | 23.55 |
| 应付托管费(万元) | 1.19 | 2.45 | 4.42 |
| 资产总计(万元) | 8837.62 | 21489.87 | 34918.19 |
| 负债合计(万元) | 95.24 | 2472.02 | 158.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 8742.38 | 19017.85 | 34760.15 |
| 未分配利润(万元) | 164.72 | -263.54 | 29.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 17.18 | 7.31 | 63.57 |
| 投资收益(万元) | 171.46 | -291.94 | 141.79 |
| 公允价值变动收益(万元) | 211.71 | -66.63 | -10.63 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 400.36 | -351.26 | 194.72 |
| 管理人报酬(万元) | 167.32 | 106.45 | 120.45 |
| 托管费(万元) | 31.37 | 19.96 | 22.58 |
| 其它费用(万元) | 17.73 | 8.89 | 9.41 |
| 费用合计(万元) | 252.02 | 159.14 | 165.61 |
| 利润总额(万元) | 148.34 | -510.40 | 29.11 |
| 净利润(万元) | 148.34 | -510.40 | 29.11 |