资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50209.71 84.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6568.29 11.09%
其他资产 2457.34 4.15%
资产总值:59235.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.11 5577.68 9.44%
悦康药业 688658 212.35 4801.27 8.12%
泽璟制药 688266 40.38 3743.15 6.33%
海思科 002653 58.51 3002.73 5.08%
中芯国际 688981 20.39 2504.36 4.24%
新易盛 300502 4.03 1736.45 2.94%
宁德时代 300750 4.71 1729.79 2.93%
东山精密 002384 19.95 1688.77 2.86%
三七互娱 002555 58.02 1369.27 2.32%
山东黄金 600547 33.79 1308.01 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 13.46%
采矿业 0.20 3.43%
金融业 0.18 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.60 6090.63 9.09%
悦康药业 688658 212.35 4703.59 7.02%
泽璟制药 688266 40.35 4560.15 6.81%
一品红 300723 66.38 3944.96 5.89%
海思科 002653 61.39 3281.91 4.90%
中芯国际 688981 22.28 3122.67 4.66%
昂利康 002940 74.87 2846.68 4.25%
立讯精密 002475 35.36 2287.44 3.41%
康辰药业 603590 41.25 2219.25 3.31%
光启技术 002625 41.26 2071.25 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 80.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 9.76%
采矿业 0.09 1.40%
房地产业 0.04 0.53%
金融业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%