资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61819.97 91.94%
债券 4.00 0.01%
银行存款和结算备付金 5381.86 8.00%
其他资产 32.04 0.05%
资产总值:67237.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.60 6090.63 9.09%
悦康药业 688658 212.35 4703.59 7.02%
泽璟制药 688266 40.35 4560.15 6.81%
一品红 300723 66.38 3944.96 5.89%
海思科 002653 61.39 3281.91 4.90%
中芯国际 688981 22.28 3122.67 4.66%
昂利康 002940 74.87 2846.68 4.25%
立讯精密 002475 35.36 2287.44 3.41%
康辰药业 603590 41.25 2219.25 3.31%
光启技术 002625 41.26 2071.25 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.39 80.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 9.76%
采矿业 0.09 1.40%
房地产业 0.04 0.53%
金融业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
一品红 300723 81.67 4093.30 7.63%
信立泰 002294 80.74 3821.42 7.12%
泽璟制药 688266 27.78 2986.95 5.57%
寒武纪 688256 4.87 2932.25 5.47%
悦康药业 688658 154.10 2934.10 5.47%
舒泰神 300204 70.32 2621.53 4.89%
芯源微 688037 19.76 2118.05 3.95%
海思科 002653 49.92 2107.62 3.93%
百利天恒 688506 6.69 1979.71 3.69%
工商银行 601398 252.99 1920.19 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 8.52%
金融业 0.41 7.63%
采矿业 0.12 2.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%