财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9443.96 |
1299.85 |
597.67 |
-6326.52 |
-4762.86 |
| 本期利润(万元) |
14315.98 |
8158.25 |
1530.89 |
-4124.93 |
2755.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.16 |
0.03 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9642.63 |
0.00 |
-11260.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66993.72 |
53635.68 |
47983.73 |
46825.99 |
49601.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.10 |
0.96 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.58 |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
224.89 |
0.00 |
176.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5149.72 |
6139.66 |
4352.15 |
3629.98 |
5194.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
49404.86 |
40759.00 |
43485.27 |
49367.29 |
56277.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
49404.86 |
40717.97 |
43485.27 |
49238.25 |
56277.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
41.03 |
0.00 |
129.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.48 |
49.28 |
48.81 |
54.99 |
76.22 |
| 应付托管费(万元) |
8.75 |
8.21 |
8.13 |
9.16 |
12.70 |
| 资产总计(万元) |
54913.91 |
47844.16 |
48430.52 |
53973.69 |
61613.34 |
| 负债合计(万元) |
1278.23 |
1018.16 |
1033.33 |
425.32 |
311.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
53635.68 |
46825.99 |
47397.19 |
53548.36 |
61301.56 |
| 未分配利润(万元) |
5471.85 |
-2645.91 |
-3636.67 |
1314.86 |
7668.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.04 |
34.66 |
15.12 |
43.01 |
22.56 |
| 投资收益(万元) |
1640.09 |
-5672.72 |
-3575.39 |
-3130.42 |
7.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6858.40 |
2201.59 |
-1094.42 |
-3686.95 |
-999.34 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
3.30 |
1.86 |
3.50 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
8508.35 |
-3433.17 |
-4652.83 |
-6770.86 |
-966.98 |
| 管理人报酬(万元) |
292.02 |
576.77 |
296.89 |
839.37 |
487.75 |
| 托管费(万元) |
48.67 |
96.13 |
49.48 |
139.89 |
81.29 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.86 |
9.30 |
18.93 |
9.53 |
| 费用合计(万元) |
350.10 |
691.76 |
355.67 |
998.20 |
578.57 |
| 利润总额(万元) |
8158.25 |
-4124.93 |
-5008.50 |
-7769.06 |
-1545.55 |
| 净利润(万元) |
8158.25 |
-4124.93 |
-5008.50 |
-7769.06 |
-1545.55 |
