我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-75.60 |
-133.59 |
-3.12 |
-32.02 |
-22.57 |
| 本期利润(万元) |
5.76 |
-107.34 |
-3.00 |
-24.14 |
3.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3680.74 |
0.00 |
134.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2695.80 |
9352.51 |
228.14 |
330.58 |
1658.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.65 |
1.67 |
1.69 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.54 |
0.00 |
77.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
359.43 |
5745.71 |
3819.56 |
6836.56 |
20530.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
14301.91 |
10293.14 |
27794.11 |
32457.67 |
4250.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
2295.75 |
3461.55 |
6684.89 |
10914.47 |
2192.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
12006.16 |
6831.58 |
21109.22 |
21543.21 |
2057.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.12 |
13.40 |
19.18 |
18.84 |
8.23 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
4.47 |
6.39 |
6.28 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
17684.82 |
26055.96 |
31809.11 |
39319.30 |
32233.50 |
| 负债合计(万元) |
36.15 |
43.62 |
56.79 |
516.56 |
8316.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17648.67 |
26012.33 |
31752.32 |
38802.74 |
23916.98 |
| 未分配利润(万元) |
7063.59 |
10916.80 |
13481.67 |
17197.97 |
10931.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
55.14 |
19.38 |
100.66 |
58.37 |
95.98 |
| 投资收益(万元) |
-768.59 |
-360.14 |
270.26 |
28.58 |
16586.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.29 |
251.92 |
-506.04 |
1018.01 |
-18162.78 |
| 其它收入(万元) |
8.22 |
5.70 |
58.43 |
26.20 |
9.99 |
| 收入合计(万元) |
-446.94 |
-83.15 |
-76.70 |
1131.16 |
-1470.70 |
| 管理人报酬(万元) |
153.11 |
86.68 |
238.61 |
112.88 |
143.98 |
| 托管费(万元) |
51.04 |
28.89 |
79.54 |
37.63 |
47.99 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
10.17 |
20.35 |
10.11 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
240.40 |
130.60 |
350.64 |
167.56 |
429.52 |
| 利润总额(万元) |
-687.33 |
-213.75 |
-427.34 |
963.60 |
-1900.23 |
| 净利润(万元) |
-687.33 |
-213.75 |
-427.34 |
963.60 |
-1900.23 |
