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最新净值:1.623 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.711

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国新回报灵活配置混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:于渤 2022-03-26 每10份派现金 0.9
基金规模:0.02亿元
    富国新回报灵活配置混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.06 -0.55 -2.29 -3.05 -1.58
混合型名次 5799 1707 1364 1990 2125
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圆通速递 600233 11.20 175.28 3.02%
山东黄金 600547 3.44 94.19 1.62%
万达电影 002739 6.55 79.19 1.37%
春秋航空 601021 1.22 68.72 1.18%
TCL科技 000100 13.20 57.02 0.98%
西部矿业 601168 2.83 50.80 0.88%
海澜之家 600398 5.26 48.60 0.84%
中国移动 600941 0.44 47.30 0.82%
工商银行 601398 8.26 47.08 0.81%
亨通光电 600487 2.93 46.21 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.93%
采矿业 0.02 3.10%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%
金融业 0.00 0.81%
建筑业 0.00 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.49%
农、林、牧、渔业 0.00 0.31%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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