资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417159.52 90.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44469.89 9.62%
其他资产 450.99 0.10%
资产总值:462080.40万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农产品 000061 5108.89 32134.92 7.09%
华润置地 01109 1201.76 28612.60 6.32%
中国海外发展 00688 2170.37 27840.05 6.15%
昆药集团 600422 1311.10 22577.16 4.98%
海螺水泥 600585 919.65 22338.37 4.93%
保利发展 600048 2682.62 22158.43 4.89%
三一重工 600031 1155.83 22041.77 4.87%
东方雨虹 002271 1482.20 20231.98 4.47%
太阳纸业 002078 1260.52 18542.27 4.09%
海康威视 002415 574.86 17648.32 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.45 53.99%
房地产 6.21 13.71%
租赁和商务服务业 3.21 7.09%
房地产业 2.22 4.89%
金融业 1.66 3.66%
医疗保健 1.22 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 1.85%
能源 0.77 1.70%
工业 0.54 1.19%
批发和零售业 0.41 0.91%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农产品 000061 5494.04 38513.21 7.69%
保利发展 600048 4223.00 37415.80 7.47%
中国海外发展 00688 3113.00 35746.26 7.14%
昆药集团 600422 1701.47 26968.32 5.38%
华润置地 01109 1201.76 25095.29 5.01%
海螺水泥 600585 973.54 23150.85 4.62%
三一重工 600031 1379.61 22736.05 4.54%
杰瑞股份 002353 559.78 20706.26 4.13%
华鲁恒升 600426 936.56 20239.01 4.04%
新华保险 601336 328.55 16328.93 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.73 43.38%
房地产 7.39 14.75%
租赁和商务服务业 3.85 7.69%
房地产业 3.74 7.47%
金融业 2.66 5.31%
批发和零售业 2.08 4.15%
能源 1.63 3.25%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 2.06%
信息技术 0.98 1.95%
工业 0.47 0.93%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 4.40 446.87 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 446.87 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%