资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 417208.43 90.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45087.63 9.75%
其他资产 322.22 0.07%
资产总值:462618.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 2566.53 39233.71 8.52%
华润置地 01109 1441.78 36459.16 7.92%
建发国际集团 01908 3199.50 35623.23 7.74%
海螺水泥 600585 1416.48 32805.62 7.12%
绿城中国 03900 4078.23 31435.63 6.83%
农产品 000061 3750.37 27677.75 6.01%
鸿路钢构 002541 1318.17 27061.96 5.88%
中国海外发展 00688 2547.07 25975.25 5.64%
徐工机械 000425 2083.23 20998.92 4.56%
华菱钢铁 000932 4130.15 20939.88 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.80 43.00%
房地产 12.95 28.12%
租赁和商务服务业 2.77 6.01%
房地产业 1.74 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 1.21 2.63%
工业 1.10 2.38%
原材料 1.02 2.22%
科学研究和技术服务业 0.91 1.99%
批发和零售业 0.06 0.13%
非日常生活消费品 0.05 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农产品 000061 3154.11 31872.86 8.16%
华润置地 01109 1278.08 31399.21 8.04%
东方雨虹 002271 2296.12 31011.03 7.94%
绿城中国 03900 3723.21 28483.57 7.29%
建发国际集团 01908 1945.30 27497.58 7.04%
中国海外发展 00688 2119.87 23455.23 6.00%
鸿路钢构 002541 1318.17 21670.66 5.55%
华菱钢铁 000932 3555.69 19983.00 5.11%
徐工机械 000425 1707.51 19772.96 5.06%
海螺水泥 600585 868.66 18989.02 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.46 44.70%
房地产 11.08 28.37%
租赁和商务服务业 3.19 8.16%
房地产业 1.00 2.56%
工业 0.83 2.13%
原材料 0.83 2.12%
科学研究和技术服务业 0.61 1.57%
日常消费品 0.12 0.30%
非日常生活消费品 0.09 0.24%
批发和零售业 0.09 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 4.40 446.87 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 446.87 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%