- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1643.81 | 2206.14 | -4591.50 | 5798.63 | 1279.72 |
| 本期利润(万元) | 501.94 | 8262.33 | 7899.19 | 5721.91 | 5457.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 5.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 49479.39 | 0.00 | 57124.71 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74540.14 | 80297.01 | 89652.52 | 94722.44 | 111321.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.62 | 2.61 | 2.78 | 2.52 | 2.54 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.82 | 0.00 | 4.22 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 160.60 | 0.00 | 151.90 | 0.00 |