富国研究精选灵活配置混合A(000880)_财务情况

富国研究精选灵活配置混合A000880FULLGOAL THE RESEARCH SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3736.17	-364.72	-1643.81	2206.14	-4591.50
本期利润(万元)	9478.34	-1113.74	501.94	8262.33	7899.19
加权平均份额本期利润(元)	0.43	-0.04	0.02	0.22	0.23
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.50	0.00	8.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	42682.74	0.00	49479.39	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.57	0.00	1.61	0.00
期末基金资产净值(万元)	53769.22	69899.70	74540.14	80297.01	89652.52
期末基金份额净值(元)	2.96	2.57	2.62	2.61	2.78
本期净值增长率(%)	0.00	-1.46	0.00	7.82	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	156.80	0.00	160.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	35070.97	37208.57	49071.31	36307.58	12550.17
交易性金融资产(万元)	353123.69	465038.04	518737.29	352880.45	141569.84
其中：股票投资(万元)	353123.69	465038.04	518290.42	352438.15	141569.84
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	446.87	442.30	0.00
应付管理人报酬(万元)	410.29	527.62	587.50	401.67	172.66
应付托管费(万元)	68.38	87.94	97.92	66.95	28.78
资产总计(万元)	392616.66	504836.14	581857.10	390330.71	155833.60
负债合计(万元)	4280.04	3950.38	11115.44	9181.55	744.49
所有者权益合计(万元)	388336.62	500885.76	570741.66	381149.16	155089.11
未分配利润(万元)	236168.53	307588.55	342878.86	222672.87	93830.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	73.29	181.46	96.19	77.81	13.78
投资收益(万元)	72.55	15805.27	32784.43	1840.78	4081.48
公允价值变动收益(万元)	-4610.63	11379.14	-13189.94	-17359.21	5410.58
其它收入(万元)	119.18	720.30	524.93	286.91	75.86
收入合计(万元)	-4345.61	28086.17	20215.61	-15153.71	9581.70
管理人报酬(万元)	2706.98	5930.48	3050.40	2659.50	561.78
托管费(万元)	451.16	988.41	508.40	443.25	93.63
其它费用(万元)	14.81	25.88	11.84	20.79	10.18
费用合计(万元)	3602.54	8483.71	4484.10	3881.48	727.42
利润总额(万元)	-7948.15	19602.46	15731.51	-19035.19	8854.28
净利润(万元)	-7948.15	19602.46	15731.51	-19035.19	8854.28

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