我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1279.72 |
1392.12 |
523.79 |
2719.82 |
1888.42 |
| 本期利润(万元) |
5457.95 |
563.98 |
3086.81 |
7709.20 |
5507.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.08 |
0.34 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
14.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66086.51 |
0.00 |
49011.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111321.08 |
112719.52 |
128208.48 |
80892.17 |
52590.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.54 |
2.42 |
2.62 |
2.54 |
2.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.70 |
0.00 |
153.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36307.58 |
12550.17 |
2970.69 |
2774.97 |
2920.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
352880.45 |
141569.84 |
39548.07 |
34429.32 |
36986.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
352438.15 |
141569.84 |
39547.57 |
34429.32 |
36986.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
442.30 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
401.67 |
172.66 |
52.60 |
45.07 |
51.22 |
| 应付托管费(万元) |
66.95 |
28.78 |
8.77 |
7.51 |
8.54 |
| 资产总计(万元) |
390330.71 |
155833.60 |
42922.41 |
37885.70 |
40096.35 |
| 负债合计(万元) |
9181.55 |
744.49 |
464.81 |
708.56 |
325.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
381149.16 |
155089.11 |
42457.60 |
37177.14 |
39771.19 |
| 未分配利润(万元) |
222672.87 |
93830.69 |
22859.02 |
21073.31 |
23258.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.81 |
13.78 |
14.34 |
6.92 |
16.32 |
| 投资收益(万元) |
1840.78 |
4081.48 |
-1947.53 |
-2458.33 |
7575.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17359.21 |
5410.58 |
-1753.81 |
941.66 |
-7184.32 |
| 其它收入(万元) |
286.91 |
75.86 |
54.55 |
43.43 |
188.34 |
| 收入合计(万元) |
-15153.71 |
9581.70 |
-3632.45 |
-1466.33 |
595.60 |
| 管理人报酬(万元) |
2659.50 |
561.78 |
570.00 |
279.16 |
687.87 |
| 托管费(万元) |
443.25 |
93.63 |
95.00 |
46.53 |
114.65 |
| 其它费用(万元) |
20.79 |
10.18 |
19.75 |
9.80 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
3881.48 |
727.42 |
686.34 |
335.49 |
1346.94 |
| 利润总额(万元) |
-19035.19 |
8854.28 |
-4318.80 |
-1801.82 |
-751.33 |
| 净利润(万元) |
-19035.19 |
8854.28 |
-4318.80 |
-1801.82 |
-751.33 |
