资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107491.70 91.62%
债券 209.20 0.18%
银行存款和结算备付金 7488.20 6.38%
其他资产 2128.64 1.81%
资产总值:117317.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 302.36 6630.74 5.75%
洛阳钼业 603993 404.73 6354.26 5.51%
中金黄金 600489 282.40 6192.93 5.37%
徐工机械 000425 499.69 5746.44 4.99%
三一重工 600031 245.82 5712.86 4.96%
西部黄金 601069 189.72 5672.78 4.92%
云铝股份 000807 271.02 5583.11 4.85%
西部矿业 601168 217.81 4791.82 4.16%
金诚信 603979 65.25 4550.53 3.95%
久祺股份 300994 248.83 4429.21 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 64.28%
采矿业 3.13 27.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中孚实业 600595 1157.51 5069.88 5.20%
西部黄金 601069 245.87 5003.45 5.13%
云铝股份 000807 309.67 4948.60 5.07%
安徽合力 600761 270.36 4796.19 4.92%
三一重工 600031 258.70 4643.66 4.76%
金诚信 603979 70.58 3277.74 3.36%
立讯精密 002475 88.19 3059.31 3.14%
中金黄金 600489 209.58 3066.10 3.14%
京东方A 000725 744.20 2969.36 3.05%
紫光国微 002049 44.38 2922.87 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.33 54.65%
采矿业 1.79 18.33%
金融业 0.57 5.80%
房地产业 0.19 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.09 209.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 209.20 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%