财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7680.28 |
-5831.56 |
-2326.36 |
-8033.93 |
-8441.02 |
| 本期利润(万元) |
24439.57 |
-3365.57 |
732.51 |
-8743.00 |
-448.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-7.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-86492.37 |
0.00 |
-86672.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115231.19 |
97512.11 |
103734.10 |
105018.52 |
119939.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.53 |
0.55 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.00 |
0.00 |
-45.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10800.66 |
22083.13 |
23581.26 |
17803.07 |
28789.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
81663.25 |
84353.26 |
101045.00 |
102118.19 |
111971.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
81663.25 |
84353.26 |
101045.00 |
101578.90 |
111288.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539.28 |
682.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.29 |
109.23 |
121.69 |
123.52 |
172.45 |
| 应付托管费(万元) |
15.88 |
18.20 |
20.28 |
20.59 |
28.74 |
| 资产总计(万元) |
102464.67 |
107092.21 |
125050.49 |
121476.76 |
141186.67 |
| 负债合计(万元) |
4952.56 |
2073.69 |
3114.36 |
556.15 |
706.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
97512.11 |
105018.52 |
121936.13 |
120920.61 |
140480.03 |
| 未分配利润(万元) |
-86492.37 |
-86672.27 |
-76610.13 |
-83083.27 |
-70365.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.05 |
67.12 |
26.69 |
84.79 |
46.33 |
| 投资收益(万元) |
-5154.92 |
-6452.17 |
724.15 |
-19705.09 |
-8139.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2465.99 |
-709.07 |
4349.69 |
-4485.19 |
-1632.19 |
| 其它收入(万元) |
0.40 |
1.26 |
0.36 |
0.56 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-2650.48 |
-7092.86 |
5100.89 |
-24104.93 |
-9724.97 |
| 管理人报酬(万元) |
603.19 |
1394.71 |
723.30 |
1922.78 |
1124.22 |
| 托管费(万元) |
100.53 |
232.45 |
120.55 |
320.46 |
187.37 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.98 |
11.36 |
23.08 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
715.09 |
1650.14 |
855.20 |
2266.33 |
1323.10 |
| 利润总额(万元) |
-3365.57 |
-8743.00 |
4245.69 |
-26371.25 |
-11048.08 |
| 净利润(万元) |
-3365.57 |
-8743.00 |
4245.69 |
-26371.25 |
-11048.08 |
