富国新收益灵活配置混合A(001345)_资产配置

富国新收益灵活配置混合A001345FULLGOAL NEW INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34061.95	66.57%
债券	144.66	0.28%
银行存款和结算备付金	16449.10	32.15%
其他资产	512.51	1.00%

资产总值：51168.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	56.98	2241.02	4.49%
中芯国际	688981	12.27	1718.85	3.44%
徐工机械	000425	130.77	1503.86	3.01%
兆易创新	603986	7.04	1501.63	3.01%
寒武纪	688256	1.12	1486.65	2.98%
泽璟制药	688266	12.55	1417.89	2.84%
东山精密	002384	17.31	1237.66	2.48%
佰维存储	688525	11.52	1201.30	2.40%
华曙高科	688433	22.31	1174.05	2.35%
石头科技	688169	5.44	1140.18	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	46.53%
采矿业	0.41	8.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.81%
房地产业	0.11	2.11%
金融业	0.09	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.80%
教育	0.06	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.02%
农、林、牧、渔业	0.03	0.63%
批发和零售业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	311.74	2366.11	3.64%
山东黄金	600547	63.31	2021.49	3.11%
长江电力	600900	59.64	1797.55	2.76%
科泰电源	300153	46.02	1557.78	2.40%
中航沈飞	600760	24.03	1408.64	2.17%
航天电子	600879	132.44	1386.65	2.13%
学大教育	000526	27.87	1330.79	2.05%
紫金矿业	601899	67.01	1306.69	2.01%
中国国航	601111	162.64	1283.23	1.97%
舒泰神	300204	29.31	1092.68	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	32.88%
采矿业	0.45	6.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	4.04%
金融业	0.24	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	2.76%
教育	0.13	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	627.48	2792.29	4.12%
豪威集团	603501	16.88	2240.31	3.30%
工商银行	601398	311.74	2147.89	3.17%
比亚迪	002594	5.31	1990.72	2.93%
宁德时代	300750	6.51	1646.64	2.43%
中国重汽	000951	73.99	1493.12	2.20%
神火股份	000933	73.76	1383.74	2.04%
春秋航空	601021	26.30	1366.81	2.02%
三一重工	600031	71.22	1358.17	2.00%
今世缘	603369	25.51	1348.97	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	37.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	9.28%
金融业	0.21	3.17%
采矿业	0.19	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.02%
教育	0.13	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.50%
租赁和商务服务业	0.07	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	627.48	3156.22	4.46%
中际旭创	300308	16.79	2073.73	2.93%
沪电股份	002463	46.57	1846.50	2.61%
工商银行	601398	264.72	1831.86	2.59%
中国移动	600941	15.31	1809.03	2.55%
宁德时代	300750	6.51	1731.66	2.45%
比亚迪	002594	6.00	1695.96	2.39%
春秋航空	601021	26.30	1516.72	2.14%
恒玄科技	688608	4.20	1364.99	1.93%
华勤技术	603296	18.29	1297.39	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	39.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.92%
金融业	0.18	2.59%
采矿业	0.15	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
G三峡EB2	0.93	129.20	0.26%
长汽转债	0.14	15.46	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	144.66	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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