我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1180.90 |
-9564.81 |
-2136.13 |
-5918.52 |
-3719.02 |
| 本期利润(万元) |
-555.85 |
-8264.65 |
-2603.48 |
-3852.72 |
0.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.74 |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31483.88 |
0.00 |
51207.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75448.38 |
91821.98 |
114024.94 |
141675.79 |
176609.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.69 |
1.72 |
1.76 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.78 |
0.00 |
84.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1080.69 |
2006.63 |
35149.55 |
21262.12 |
15318.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
113642.83 |
123183.17 |
174852.17 |
88090.90 |
73029.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
30529.95 |
36551.10 |
63318.87 |
52241.96 |
47638.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
83112.88 |
86632.06 |
111533.30 |
35848.94 |
25391.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.57 |
151.60 |
200.10 |
79.68 |
77.18 |
| 应付托管费(万元) |
22.31 |
37.90 |
50.02 |
19.92 |
19.29 |
| 资产总计(万元) |
128598.81 |
175335.63 |
256442.62 |
109598.62 |
89421.89 |
| 负债合计(万元) |
513.82 |
1542.51 |
30397.93 |
1495.43 |
261.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
128084.99 |
173793.12 |
226044.69 |
108103.19 |
89160.15 |
| 未分配利润(万元) |
52753.54 |
75265.19 |
100944.51 |
51832.39 |
44767.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
399.93 |
218.95 |
558.45 |
211.61 |
861.42 |
| 投资收益(万元) |
-10597.65 |
-6609.41 |
-5659.04 |
-1940.27 |
11076.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1710.99 |
2686.69 |
-5829.87 |
3341.54 |
-4054.58 |
| 其它收入(万元) |
45.57 |
41.82 |
93.48 |
21.31 |
44.61 |
| 收入合计(万元) |
-8441.16 |
-3661.96 |
-10836.98 |
1634.19 |
7927.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1847.57 |
1098.90 |
1475.31 |
479.20 |
845.64 |
| 托管费(万元) |
426.59 |
274.73 |
368.83 |
119.80 |
211.41 |
| 其它费用(万元) |
22.99 |
11.71 |
22.32 |
10.40 |
22.50 |
| 费用合计(万元) |
2501.98 |
1503.61 |
1966.93 |
644.05 |
1969.75 |
| 利润总额(万元) |
-10943.14 |
-5165.56 |
-12803.91 |
990.14 |
5958.04 |
| 净利润(万元) |
-10943.14 |
-5165.56 |
-12803.91 |
990.14 |
5958.04 |
