财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3833.40 |
-104.06 |
-342.43 |
-3019.46 |
-1554.73 |
| 本期利润(万元) |
8519.60 |
719.42 |
732.97 |
-988.61 |
3297.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16233.79 |
0.00 |
17729.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42868.76 |
53656.30 |
55381.36 |
57538.33 |
70604.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.69 |
1.69 |
1.67 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.78 |
0.00 |
75.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6598.70 |
8807.97 |
1309.68 |
1080.69 |
2006.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
47140.07 |
62292.15 |
74516.24 |
113642.83 |
123183.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
36760.73 |
38190.97 |
25353.99 |
30529.95 |
36551.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
10379.33 |
24101.18 |
49162.26 |
83112.88 |
86632.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.33 |
64.76 |
70.83 |
111.57 |
151.60 |
| 应付托管费(万元) |
10.67 |
12.95 |
14.17 |
22.31 |
37.90 |
| 资产总计(万元) |
65950.00 |
78342.09 |
89051.17 |
128598.81 |
175335.63 |
| 负债合计(万元) |
929.63 |
7528.33 |
3657.28 |
513.82 |
1542.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
65020.37 |
70813.76 |
85393.89 |
128084.99 |
173793.12 |
| 未分配利润(万元) |
26638.26 |
28494.26 |
33822.59 |
52753.54 |
75265.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.39 |
127.89 |
47.18 |
399.93 |
218.95 |
| 投资收益(万元) |
248.21 |
-3169.83 |
-3705.26 |
-10597.65 |
-6609.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1028.02 |
3168.34 |
2095.21 |
1710.99 |
2686.69 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
10.35 |
9.60 |
45.57 |
41.82 |
| 收入合计(万元) |
1309.05 |
136.75 |
-1553.26 |
-8441.16 |
-3661.96 |
| 管理人报酬(万元) |
337.21 |
936.50 |
526.81 |
1847.57 |
1098.90 |
| 托管费(万元) |
67.44 |
187.30 |
105.36 |
426.59 |
274.73 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
22.20 |
11.20 |
22.99 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
446.33 |
1262.87 |
720.09 |
2501.98 |
1503.61 |
| 利润总额(万元) |
862.73 |
-1126.12 |
-2273.36 |
-10943.14 |
-5165.56 |
| 净利润(万元) |
862.73 |
-1126.12 |
-2273.36 |
-10943.14 |
-5165.56 |
