资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6417.74 83.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 549.95 7.19%
其他资产 676.05 8.84%
资产总值:7643.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 708.42 9.33%
中国平安 601318 8.98 494.85 6.52%
招商银行 600036 10.34 417.84 5.50%
紫金矿业 601899 13.74 404.51 5.33%
中信证券 600030 11.17 333.98 4.40%
长江电力 600900 10.88 296.48 3.91%
兴业银行 601166 13.88 275.42 3.63%
恒瑞医药 600276 3.73 266.88 3.52%
药明康德 603259 2.09 234.14 3.08%
工商银行 601398 29.23 213.38 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 31.68%
金融业 0.22 28.81%
采矿业 0.07 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.16%
科学研究和技术服务业 0.02 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
房地产业 0.00 0.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 691.51 8.84%
中国平安 601318 8.97 497.62 6.36%
招商银行 600036 10.23 470.07 6.01%
长江电力 600900 10.61 319.79 4.09%
兴业银行 601166 12.73 297.23 3.80%
紫金矿业 601899 13.84 269.88 3.45%
工商银行 601398 31.95 242.50 3.10%
中信证券 600030 8.17 225.66 2.89%
恒瑞医药 600276 4.00 207.60 2.65%
交通银行 601328 22.13 177.04 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.26 33.26%
制造业 0.20 25.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.70%
采矿业 0.05 6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.27%
科学研究和技术服务业 0.01 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.47%
房地产业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%