我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-396.94 |
93.92 |
73.05 |
16.68 |
95.27 |
| 本期利润(万元) |
-245.48 |
-37.03 |
-103.24 |
28.64 |
89.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
821.23 |
0.00 |
875.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6642.83 |
7709.03 |
8043.47 |
8983.19 |
9511.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.25 |
1.24 |
1.25 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
25.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
787.54 |
937.70 |
1474.88 |
1549.36 |
2093.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
8012.66 |
9086.57 |
8768.30 |
10832.24 |
31249.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
8011.86 |
9085.37 |
8761.60 |
10832.24 |
31177.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
1.20 |
6.69 |
0.00 |
71.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.26 |
10.21 |
12.21 |
13.58 |
61.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.55 |
3.05 |
3.40 |
15.39 |
| 资产总计(万元) |
10251.20 |
12103.71 |
12468.02 |
14077.73 |
39194.11 |
| 负债合计(万元) |
54.32 |
43.72 |
49.41 |
86.56 |
705.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
10196.88 |
12059.99 |
12418.61 |
13991.17 |
38488.97 |
| 未分配利润(万元) |
1956.85 |
2388.92 |
2435.77 |
3052.58 |
9381.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.41 |
7.85 |
33.72 |
23.24 |
403.64 |
| 投资收益(万元) |
272.21 |
101.85 |
-482.11 |
-431.38 |
26303.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-171.08 |
17.69 |
-807.48 |
-606.87 |
-25361.14 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
19.66 |
19.14 |
497.02 |
| 收入合计(万元) |
121.56 |
127.41 |
-1236.20 |
-995.86 |
1843.39 |
| 管理人报酬(万元) |
119.95 |
62.24 |
204.75 |
131.60 |
2360.01 |
| 托管费(万元) |
27.25 |
15.56 |
51.19 |
32.90 |
590.00 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
9.53 |
20.11 |
10.04 |
24.77 |
| 费用合计(万元) |
193.44 |
99.86 |
309.15 |
195.39 |
5854.73 |
| 利润总额(万元) |
-71.88 |
27.55 |
-1545.35 |
-1191.24 |
-4011.33 |
| 净利润(万元) |
-71.88 |
27.55 |
-1545.35 |
-1191.24 |
-4011.33 |
