资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188595.69 91.88%
债券 98.90 0.05%
银行存款和结算备付金 15521.60 7.56%
其他资产 1054.39 0.51%
资产总值:205270.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 735.64 17125.70 8.54%
新易盛 300502 36.27 13267.94 6.62%
联创光电 600363 186.56 11493.96 5.73%
科华数据 002335 132.87 9500.35 4.74%
衢州发展 600208 1875.31 8476.40 4.23%
深南电路 002916 38.92 8431.20 4.21%
沪电股份 002463 103.77 7623.69 3.80%
纳科诺尔 832522 117.84 7553.46 3.77%
科达利 002850 33.91 6636.19 3.31%
爱科赛博 688719 164.82 6474.04 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.46 77.15%
综合 1.71 8.54%
房地产业 0.85 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.17%
采矿业 0.22 1.07%
建筑业 0.10 0.50%
租赁和商务服务业 0.08 0.42%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 96.39 12952.89 9.69%
东阳光 600673 981.07 11409.85 8.54%
联创光电 600363 186.56 10882.04 8.14%
纳科诺尔 832522 117.84 5964.99 4.46%
爱科赛博 688719 139.82 5942.38 4.45%
峰岹科技 688279 29.47 5465.87 4.09%
诺思兰德 430047 240.14 5139.04 3.85%
新易盛 300502 36.27 4607.52 3.45%
深南电路 002916 38.92 4195.75 3.14%
中航沈飞 600760 69.06 4048.30 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.20 68.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 8.95%
综合 1.14 8.54%
采矿业 0.47 3.51%
租赁和商务服务业 0.32 2.42%
批发和零售业 0.26 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.99 98.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%