我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3470.55 |
-7526.47 |
-5843.63 |
-1499.69 |
-4958.56 |
| 本期利润(万元) |
-6731.38 |
-5138.32 |
-23040.29 |
19413.54 |
8173.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.07 |
-0.35 |
0.26 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.17 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43891.35 |
0.00 |
52742.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126878.86 |
138292.72 |
141324.66 |
171699.07 |
178517.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.08 |
2.18 |
2.20 |
2.54 |
2.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
142.48 |
0.00 |
183.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10265.67 |
13675.77 |
17170.49 |
16284.47 |
35925.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
144519.59 |
180416.74 |
195201.61 |
317504.65 |
551166.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
144211.15 |
180416.71 |
195201.61 |
314147.73 |
547867.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
308.43 |
0.03 |
0.00 |
3356.91 |
3299.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
154.90 |
235.14 |
277.52 |
406.29 |
712.48 |
| 应付托管费(万元) |
25.82 |
39.19 |
46.25 |
67.71 |
118.75 |
| 资产总计(万元) |
155687.82 |
194556.92 |
212799.82 |
340835.21 |
588072.36 |
| 负债合计(万元) |
952.24 |
3401.91 |
4762.58 |
1354.58 |
4921.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
154735.57 |
191155.01 |
208037.24 |
339480.63 |
583150.95 |
| 未分配利润(万元) |
83496.27 |
115889.64 |
117243.42 |
221313.48 |
412962.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.66 |
26.22 |
84.50 |
48.61 |
246.28 |
| 投资收益(万元) |
-5546.45 |
41.05 |
-61096.43 |
-41160.13 |
121729.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2360.80 |
23007.34 |
-96949.21 |
-62499.02 |
-33628.85 |
| 其它收入(万元) |
42.84 |
33.42 |
304.26 |
215.06 |
1318.17 |
| 收入合计(万元) |
-3095.14 |
23108.03 |
-157656.88 |
-103395.48 |
89664.65 |
| 管理人报酬(万元) |
2480.64 |
1492.98 |
5000.36 |
3097.91 |
8568.17 |
| 托管费(万元) |
413.44 |
248.83 |
833.39 |
516.32 |
1428.03 |
| 其它费用(万元) |
19.46 |
9.73 |
20.35 |
10.17 |
23.63 |
| 费用合计(万元) |
3021.75 |
1808.77 |
5882.69 |
3639.14 |
12896.29 |
| 利润总额(万元) |
-6116.89 |
21299.26 |
-163539.57 |
-107034.62 |
76768.36 |
| 净利润(万元) |
-6116.89 |
21299.26 |
-163539.57 |
-107034.62 |
76768.36 |
