富国研究优选沪港深灵活配置混合A(001827)_资产配置

富国研究优选沪港深灵活配置混合A001827FULLGOAL STUDY ON THE SELECTION OF HU GANG SHEN FLEXIBLE ALLOCATION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7510.43	93.36%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	462.48	5.75%
其他资产	71.50	0.89%

资产总值：8044.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.31	792.95	9.91%
阿里巴巴-W	09988	4.50	727.19	9.09%
贵州茅台	600519	0.49	707.56	8.84%
工业富联	601138	8.70	574.29	7.18%
信达生物	01801	6.00	528.07	6.60%
海大集团	002311	6.70	427.26	5.34%
新易盛	300502	1.14	416.98	5.21%
寒武纪	688256	0.31	410.75	5.13%
药明合联	02268	5.60	400.32	5.00%
老铺黄金	06181	0.60	390.03	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	42.74%
非日常生活消费品	0.11	13.97%
通信服务	0.10	12.04%
医疗保健	0.09	11.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.13%
信息技术	0.04	4.54%
金融	0.02	2.17%
原材料	0.01	1.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.50	686.74	9.66%
贵州茅台	600519	0.45	634.28	8.92%
老铺黄金	06181	0.66	603.94	8.50%
信达生物	01801	5.85	418.26	5.88%
海大集团	002311	6.50	380.83	5.36%
三生制药	01530	17.50	377.43	5.31%
药明合联	02268	9.00	341.43	4.80%
安琪酵母	600298	9.30	327.08	4.60%
春风动力	603129	1.23	266.30	3.75%
伟星股份	002003	23.00	250.93	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	40.82%
非日常生活消费品	0.11	16.04%
医疗保健	0.11	16.00%
通信服务	0.07	9.66%
金融业	0.04	4.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.43%
工业	0.02	2.14%
能源	0.01	1.59%
金融	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	702.45	9.59%
腾讯控股	00700	1.45	663.71	9.06%
阿里巴巴-W	09988	3.70	437.05	5.96%
美团-W	03690	3.00	431.33	5.89%
五粮液	000858	2.80	367.78	5.02%
山西汾酒	600809	1.55	332.13	4.53%
伟星股份	002003	23.00	276.00	3.77%
海大集团	002311	5.50	274.73	3.75%
药明合联	02268	6.00	245.84	3.35%
比亚迪	002594	0.65	243.69	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	62.26%
非日常生活消费品	0.10	13.47%
通信服务	0.07	9.06%
医疗保健	0.04	5.53%
工业	0.02	2.32%
采矿业	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.80	695.09	9.83%
贵州茅台	600519	0.45	685.80	9.70%
五粮液	000858	3.50	490.14	6.93%
美的集团	000333	5.00	376.10	5.32%
伟星股份	002003	21.00	297.57	4.21%
海大集团	002311	5.50	269.77	3.82%
山西汾酒	600809	1.30	239.47	3.39%
阿里巴巴-W	09988	3.00	228.92	3.24%
宇通客车	600066	8.20	216.32	3.06%
美团-W	03690	1.53	214.93	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	66.29%
通信服务	0.07	9.83%
非日常生活消费品	0.05	7.37%
日常消费品	0.02	2.90%
工业	0.02	2.38%
房地产	0.02	2.20%
房地产业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	0.08	8.34	0.05%
中特转债	0.00	0.09	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.44	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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