我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-418.99 |
-1579.79 |
-305.20 |
-641.33 |
235.49 |
| 本期利润(万元) |
54.98 |
-2369.24 |
-145.29 |
-1466.78 |
-64.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.46 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.04 |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3417.66 |
0.00 |
4739.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7531.91 |
7803.14 |
9043.70 |
9518.31 |
18671.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.97 |
2.15 |
2.19 |
2.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.92 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
118.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
701.67 |
530.96 |
3901.40 |
3894.74 |
5154.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
7315.77 |
9018.22 |
13778.69 |
20609.56 |
23829.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
7315.77 |
9018.22 |
13770.26 |
20496.04 |
23829.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
113.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
11.73 |
27.44 |
27.76 |
36.15 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.95 |
4.57 |
4.63 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
8442.72 |
9582.92 |
17763.87 |
24539.83 |
29102.95 |
| 负债合计(万元) |
636.99 |
58.37 |
161.16 |
133.27 |
413.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
7805.73 |
9524.55 |
17602.71 |
24406.56 |
28689.67 |
| 未分配利润(万元) |
3843.05 |
5174.12 |
10537.19 |
16200.65 |
20210.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.63 |
4.32 |
21.66 |
10.51 |
12.74 |
| 投资收益(万元) |
-1420.53 |
-549.19 |
-6632.99 |
-5095.11 |
4189.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-789.14 |
-825.45 |
-1425.81 |
1689.60 |
-534.77 |
| 其它收入(万元) |
44.40 |
42.00 |
66.75 |
17.08 |
77.18 |
| 收入合计(万元) |
-2159.64 |
-1328.32 |
-7970.40 |
-3377.92 |
3744.54 |
| 管理人报酬(万元) |
166.23 |
111.13 |
375.26 |
174.78 |
224.37 |
| 托管费(万元) |
27.70 |
18.52 |
62.54 |
29.13 |
37.39 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
8.92 |
17.68 |
8.82 |
16.71 |
| 费用合计(万元) |
209.79 |
138.58 |
455.48 |
212.74 |
501.92 |
| 利润总额(万元) |
-2369.43 |
-1466.90 |
-8425.88 |
-3590.65 |
3242.62 |
| 净利润(万元) |
-2369.43 |
-1466.90 |
-8425.88 |
-3590.65 |
3242.62 |
