资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71616.40 85.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11871.59 14.15%
其他资产 417.22 0.50%
资产总值:83905.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 62.99 5004.56 6.12%
亚钾国际 000893 74.12 4528.43 5.53%
潍柴动力 000338 148.43 3597.94 4.40%
广东宏大 002683 84.65 3314.89 4.05%
盐湖股份 000792 89.22 3301.14 4.03%
招商轮船 601872 170.46 2788.73 3.41%
山东赫达 002810 119.07 2790.89 3.41%
新易盛 300502 5.53 2448.91 2.99%
华鲁恒升 600426 65.30 2363.86 2.89%
赛轮轮胎 601058 172.74 2223.16 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.62 68.73%
采矿业 0.96 11.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.41%
金融业 0.18 2.19%
房地产业 0.08 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.83 8026.48 8.81%
宁波银行 002142 284.05 7979.04 8.75%
万华化学 600309 99.57 7635.03 8.38%
海大集团 002311 67.89 3759.75 4.13%
徐工机械 000425 270.67 3134.36 3.44%
江苏银行 600919 263.29 2738.24 3.00%
新凤鸣 603225 136.67 2659.52 2.92%
中国平安 601318 38.62 2641.61 2.90%
桐昆股份 601233 143.36 2467.23 2.71%
洛阳钼业 603993 110.21 2204.13 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.92 53.99%
金融业 1.34 14.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 7.66%
采矿业 0.47 5.18%
房地产业 0.17 1.83%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 91.00 9379.41 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9379.41 7.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%