财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8064.02 |
-3568.18 |
-1842.80 |
-10333.78 |
-4466.85 |
| 本期利润(万元) |
15639.29 |
1339.52 |
157.67 |
-4917.17 |
14169.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15813.65 |
0.00 |
22297.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
94950.25 |
96590.30 |
101725.04 |
111359.50 |
126911.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.12 |
2.09 |
2.09 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
131.17 |
0.00 |
127.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19868.66 |
24708.04 |
20647.79 |
15658.42 |
32670.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
79154.93 |
88813.22 |
99100.95 |
134294.97 |
158726.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
79154.93 |
88813.22 |
89721.54 |
125025.77 |
153646.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9379.41 |
9269.20 |
5080.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.46 |
117.61 |
122.47 |
154.85 |
239.58 |
| 应付托管费(万元) |
16.24 |
19.60 |
20.41 |
25.81 |
39.93 |
| 资产总计(万元) |
100896.90 |
113818.79 |
119988.37 |
150684.65 |
191988.32 |
| 负债合计(万元) |
2633.71 |
527.79 |
471.68 |
577.75 |
869.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
98263.19 |
113291.00 |
119516.69 |
150106.90 |
191118.53 |
| 未分配利润(万元) |
51798.45 |
58949.89 |
58376.47 |
80162.06 |
107283.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.36 |
79.10 |
29.04 |
112.38 |
56.43 |
| 投资收益(万元) |
-2936.76 |
-8888.83 |
-9079.72 |
-13817.50 |
-9236.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4991.91 |
5504.27 |
-2762.34 |
-987.62 |
2285.42 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
11.33 |
6.59 |
63.18 |
47.38 |
| 收入合计(万元) |
2096.70 |
-3294.14 |
-11806.43 |
-14629.56 |
-6846.86 |
| 管理人报酬(万元) |
620.71 |
1485.56 |
785.06 |
2789.61 |
1725.29 |
| 托管费(万元) |
103.45 |
247.59 |
130.84 |
464.93 |
287.55 |
| 其它费用(万元) |
10.50 |
20.86 |
10.36 |
21.99 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
739.95 |
1768.14 |
934.07 |
3305.07 |
2039.40 |
| 利润总额(万元) |
1356.75 |
-5062.28 |
-12740.50 |
-17934.62 |
-8886.26 |
| 净利润(万元) |
1356.75 |
-5062.28 |
-12740.50 |
-17934.62 |
-8886.26 |
