我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207339.00 86.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31632.60 13.15%
其他资产 1554.02 0.65%
资产总值:240525.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 521.09 16758.24 6.99%
立讯精密 002475 551.24 16211.87 6.76%
大华股份 002236 665.78 12583.24 5.25%
北方华创 002371 40.77 12459.31 5.20%
万达电影 002739 807.10 12340.56 5.15%
沪电股份 002463 405.70 12244.04 5.11%
晶晨股份 688099 227.93 10844.68 4.52%
柏楚电子 688188 33.50 9219.30 3.85%
新易盛 300502 102.58 6872.54 2.87%
亿联网络 300628 245.04 6331.78 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.21 63.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 16.31%
文化、体育和娱乐业 1.53 6.38%
教育 0.08 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 730.49 25362.73 9.26%
立讯精密 002475 730.68 25171.82 9.19%
晶晨股份 688099 227.93 14274.95 5.21%
澜起科技 688008 226.31 13297.82 4.85%
沪电股份 002463 598.77 13244.87 4.84%
大华股份 002236 665.78 12283.64 4.48%
卓胜微 300782 84.63 11932.58 4.36%
生益科技 600183 487.38 8923.93 3.26%
北方华创 002371 33.09 8130.54 2.97%
恒玄科技 688608 49.84 7688.69 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.85 76.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74 17.32%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 6.19 618.93 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 618.93 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%