资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 503563.54 93.46%
债券 5212.86 0.97%
银行存款和结算备付金 26677.41 4.95%
其他资产 3369.41 0.63%
资产总值:538823.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 134.50 49196.07 9.30%
工业富联 601138 700.00 46207.00 8.73%
中际旭创 300308 110.00 44404.80 8.39%
沪电股份 002463 400.00 29388.00 5.55%
东山精密 002384 400.00 28600.00 5.41%
寒武纪 688256 20.00 26504.37 5.01%
世运电路 603920 450.00 20515.50 3.88%
兆易创新 603986 95.00 20263.50 3.83%
天孚通信 300394 115.00 19297.00 3.65%
腾景科技 688195 145.00 17144.80 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.79 82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.69 8.86%
科学研究和技术服务业 1.07 2.02%
金融业 0.81 1.53%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 1004.64 23659.27 9.28%
新易盛 300502 184.12 23387.13 9.18%
中际旭创 300308 157.53 22976.74 9.02%
沪电股份 002463 502.43 21393.51 8.39%
聚辰股份 688123 161.75 13099.86 5.14%
火炬电子 603678 282.47 10742.33 4.22%
豪威集团 603501 83.86 10704.13 4.20%
胜宏科技 300476 79.50 10683.21 4.19%
吉比特 603444 27.18 8207.57 3.22%
纳芯微 688052 44.17 7707.43 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.53 68.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.27 24.61%
文化、体育和娱乐业 0.19 0.74%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 51.80 5212.86 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5212.86 0.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%