财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65901.70 |
-12984.32 |
-2260.06 |
-8932.29 |
-2877.55 |
| 本期利润(万元) |
192559.61 |
28892.62 |
9890.11 |
-12480.10 |
10925.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
0.16 |
0.06 |
-0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51752.41 |
0.00 |
-41831.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378083.90 |
237690.27 |
225343.91 |
222284.78 |
258882.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.39 |
1.27 |
1.22 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
22.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10503.84 |
14330.82 |
14938.17 |
22399.45 |
25771.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
242784.02 |
212138.04 |
243814.84 |
256070.48 |
319776.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
239945.26 |
211432.60 |
243814.84 |
256070.48 |
319776.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
2838.76 |
705.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.12 |
240.14 |
247.90 |
285.58 |
430.72 |
| 应付托管费(万元) |
38.52 |
40.02 |
41.32 |
47.60 |
71.79 |
| 资产总计(万元) |
256260.68 |
228821.70 |
259590.90 |
278937.27 |
347611.63 |
| 负债合计(万元) |
1407.87 |
2174.41 |
900.85 |
5020.69 |
1471.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
254852.81 |
226647.29 |
258690.05 |
273916.59 |
346140.01 |
| 未分配利润(万元) |
70611.80 |
40932.44 |
56687.95 |
59904.39 |
127048.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.83 |
91.46 |
45.82 |
96.67 |
54.67 |
| 投资收益(万元) |
-12011.17 |
-5937.32 |
-24368.16 |
-23910.21 |
16512.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43535.98 |
-3591.27 |
24548.05 |
13766.96 |
37182.22 |
| 其它收入(万元) |
40.38 |
59.40 |
20.55 |
126.90 |
92.75 |
| 收入合计(万元) |
31591.03 |
-9377.74 |
246.26 |
-9919.68 |
53842.26 |
| 管理人报酬(万元) |
1389.13 |
2936.99 |
1459.52 |
4371.72 |
2526.29 |
| 托管费(万元) |
231.52 |
489.50 |
243.25 |
728.62 |
421.05 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.42 |
9.70 |
19.46 |
9.71 |
| 费用合计(万元) |
1668.08 |
3477.69 |
1728.12 |
5163.89 |
2981.89 |
| 利润总额(万元) |
29922.95 |
-12855.43 |
-1481.86 |
-15083.57 |
50860.37 |
| 净利润(万元) |
29922.95 |
-12855.43 |
-1481.86 |
-15083.57 |
50860.37 |
