资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58694.31 28.49%
债券 142415.49 69.13%
银行存款和结算备付金 1756.12 0.85%
其他资产 3159.77 1.53%
资产总值:206025.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 50.29 5683.60 2.89%
云意电气 300304 400.00 5492.00 2.79%
威唐工业 300707 301.15 4366.68 2.22%
顶点软件 603383 100.43 4304.34 2.19%
华海药业 600521 201.99 4280.17 2.18%
香山股份 002870 109.80 4024.17 2.05%
长盈通 688143 86.76 3879.79 1.97%
捷邦科技 301326 31.06 3820.07 1.94%
神州泰岳 300002 260.00 3710.20 1.89%
豪能股份 603809 191.40 3182.98 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.60 23.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 4.08%
金融业 0.20 1.03%
建筑业 0.17 0.86%
科学研究和技术服务业 0.10 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香山股份 002870 40.48 1275.52 2.00%
博瑞医药 688166 23.58 1266.39 1.99%
电魂网络 603258 46.50 1167.15 1.83%
丽珠集团 000513 32.00 1153.28 1.81%
博思软件 300525 76.47 1113.40 1.75%
盛天网络 300494 80.00 1091.20 1.71%
神州泰岳 300002 79.42 937.16 1.47%
神州细胞 688520 13.89 831.44 1.30%
迈威生物 688062 28.00 791.84 1.24%
安科生物 300009 91.98 769.89 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 20.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.08%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 95.21 11506.98 5.86%
上银转债 89.93 11034.30 5.62%
晶澳转债 61.46 7934.25 4.04%
25国债01 69.70 7023.89 3.57%
晶能转债 58.53 6869.06 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 121354.54 61.76%
金融债券 13083.99 6.66%
国家债券 7976.96 4.06%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%