财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1129.32 |
-185.12 |
156.45 |
81.28 |
-18.30 |
| 本期利润(万元) |
1831.93 |
309.63 |
180.45 |
82.11 |
72.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
10.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
314.52 |
0.00 |
79.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12288.35 |
5200.09 |
5889.99 |
979.97 |
849.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.23 |
1.18 |
1.09 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.58 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.76 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5.48 |
38.20 |
296.93 |
12.87 |
0.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
76174.62 |
6685.23 |
6037.16 |
6984.92 |
5999.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
19249.24 |
1583.38 |
1408.51 |
1631.28 |
1502.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
56925.39 |
5101.86 |
4628.65 |
5353.63 |
4496.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.76 |
3.42 |
3.12 |
3.57 |
1.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.46 |
0.64 |
0.59 |
0.67 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
78857.24 |
6928.18 |
6634.38 |
7225.04 |
6341.10 |
| 负债合计(万元) |
15094.94 |
1549.03 |
1902.63 |
1853.83 |
1302.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
63762.30 |
5379.15 |
4731.74 |
5371.21 |
5038.71 |
| 未分配利润(万元) |
12288.67 |
488.93 |
-347.91 |
-95.25 |
-229.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.59 |
3.91 |
2.06 |
3.80 |
1.87 |
| 投资收益(万元) |
-3253.60 |
512.12 |
-139.55 |
277.23 |
62.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2335.70 |
29.99 |
-125.75 |
10.79 |
48.23 |
| 其它收入(万元) |
258.96 |
3.16 |
0.16 |
16.18 |
15.57 |
| 收入合计(万元) |
-653.34 |
549.18 |
-263.08 |
308.00 |
128.13 |
| 管理人报酬(万元) |
188.38 |
37.86 |
19.14 |
29.64 |
9.37 |
| 托管费(万元) |
35.32 |
7.10 |
3.59 |
5.56 |
1.76 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
4.87 |
4.78 |
5.08 |
2.53 |
| 费用合计(万元) |
280.29 |
81.41 |
44.55 |
67.67 |
20.31 |
| 利润总额(万元) |
-933.63 |
467.76 |
-307.63 |
240.33 |
107.82 |
| 净利润(万元) |
-933.63 |
467.76 |
-307.63 |
240.33 |
107.82 |
