富国天惠成长混合(LOF)C(003494)_资产配置

富国天惠成长混合(LOF)C003494FULLGOAL TIANHUI SELECTED GROWTH MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2279734.24	93.78%
债券	48083.61	1.98%
银行存款和结算备付金	92701.75	3.81%
其他资产	10297.66	0.42%

资产总值：2430817.27万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	5000.00	132150.00	5.47%
贵州茅台	600519	85.00	122739.15	5.08%
宁德时代	300750	270.00	108540.00	4.49%
杰瑞股份	002353	1850.00	103045.00	4.27%
春风动力	603129	322.03	86384.55	3.58%
中创智领	601717	2600.08	64611.99	2.68%
立讯精密	002475	1000.09	64695.95	2.68%
滨江集团	002244	5000.00	62750.00	2.60%
瑞丰新材	300910	1000.00	53000.00	2.19%
国瓷材料	300285	2200.00	49104.00	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	170.92	70.77%
金融业	15.07	6.24%
采矿业	11.30	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.38	3.89%
房地产业	7.63	3.16%
科学研究和技术服务业	4.53	1.87%
租赁和商务服务业	3.79	1.57%
教育	2.24	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	1.25	0.52%
批发和零售业	0.67	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	100.00	140952.00	5.99%
宁波银行	002142	5099.98	139535.53	5.93%
春风动力	603129	500.00	108250.00	4.60%
美的集团	000333	1200.00	86640.00	3.68%
瑞丰新材	300910	1380.00	79695.00	3.38%
宁德时代	300750	250.00	63055.00	2.68%
杰瑞股份	002353	1500.00	52500.00	2.23%
滨江集团	002244	5300.00	51675.00	2.19%
广东宏大	002683	1500.08	50912.88	2.16%
蓝晓科技	300487	1000.00	50300.00	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	161.91	68.77%
金融业	20.91	8.88%
采矿业	12.80	5.43%
房地产业	5.41	2.30%
租赁和商务服务业	4.35	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	3.31	1.41%
科学研究和技术服务业	3.08	1.31%
批发和零售业	2.39	1.02%
教育	1.77	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	100.00	156100.00	6.18%
宁波银行	002142	5200.47	134276.09	5.32%
美的集团	000333	1500.06	117754.71	4.66%
春风动力	603129	600.00	112278.00	4.45%
立讯精密	002475	2000.00	81780.00	3.24%
宁德时代	300750	320.00	80940.80	3.21%
瑞丰新材	300910	1380.00	78949.80	3.13%
比亚迪	002594	192.10	72016.94	2.85%
国瓷材料	300285	3200.00	59584.00	2.36%
滨江集团	002244	5500.92	57429.60	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	192.38	76.19%
金融业	14.80	5.86%
房地产业	5.95	2.36%
批发和零售业	5.86	2.32%
采矿业	5.67	2.25%
租赁和商务服务业	4.81	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.67	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51	1.00%
教育	1.13	0.45%
文化、体育和娱乐业	1.04	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	100.00	152400.00	5.94%
美的集团	000333	1500.06	112834.51	4.40%
宁波银行	002142	4050.00	98455.50	3.84%
春风动力	603129	600.00	94242.00	3.67%
宁德时代	300750	350.00	93100.00	3.63%
立讯精密	002475	2000.00	81520.00	3.18%
瑞丰新材	300910	1250.00	59487.50	2.32%
春秋航空	601021	1000.00	57670.00	2.25%
杰瑞股份	002353	1500.00	55485.00	2.16%
国瓷材料	300285	3100.00	52824.00	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	192.63	75.07%
金融业	10.77	4.20%
房地产业	9.73	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	8.30	3.24%
批发和零售业	5.55	2.16%
租赁和商务服务业	4.77	1.86%
采矿业	2.96	1.15%
文化、体育和娱乐业	2.57	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.63%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	240.00	24096.41	1.00%
25国开06	160.00	16126.06	0.67%
25国债08	59.92	6029.91	0.25%
金25转债	12.82	1282.41	0.05%
应流转债	5.49	548.81	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40222.48	1.67%
国家债券	6029.91	0.25%
可转债	1831.23	0.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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