财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5494.51 |
-2006.32 |
-2033.52 |
-17730.38 |
-4926.05 |
| 本期利润(万元) |
23828.76 |
1097.36 |
5443.80 |
699.30 |
17422.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34320.73 |
0.00 |
40181.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148752.70 |
148885.65 |
161384.93 |
164580.26 |
190049.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.78 |
2.37 |
2.43 |
2.36 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.54 |
0.00 |
48.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
91752.09 |
100416.12 |
111960.26 |
97534.16 |
137304.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2268179.30 |
2474184.30 |
2594951.75 |
2740258.61 |
3078650.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
2222544.94 |
2424219.27 |
2543370.91 |
2678452.25 |
3017493.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
45634.36 |
49965.03 |
51580.84 |
61806.37 |
61156.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2325.01 |
2669.72 |
2764.88 |
2872.01 |
3959.26 |
| 应付托管费(万元) |
387.50 |
444.95 |
460.81 |
478.67 |
659.88 |
| 资产总计(万元) |
2363267.44 |
2577511.63 |
2709993.73 |
2841293.44 |
3223079.67 |
| 负债合计(万元) |
8826.33 |
11583.03 |
15853.22 |
7309.33 |
8816.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2354441.11 |
2565928.60 |
2694140.50 |
2833984.11 |
3214263.53 |
| 未分配利润(万元) |
1391134.69 |
1505129.55 |
1546876.21 |
1648472.96 |
1999828.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
187.95 |
420.11 |
201.05 |
511.29 |
280.05 |
| 投资收益(万元) |
-4762.73 |
-211180.58 |
-159096.57 |
-232243.02 |
-107345.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47897.93 |
280326.37 |
128837.01 |
-29283.07 |
131194.52 |
| 其它收入(万元) |
345.92 |
620.07 |
238.59 |
564.76 |
310.28 |
| 收入合计(万元) |
43669.07 |
70185.97 |
-29819.92 |
-260450.04 |
24439.02 |
| 管理人报酬(万元) |
14645.53 |
32274.10 |
16576.95 |
43644.27 |
24979.93 |
| 托管费(万元) |
2440.92 |
5379.02 |
2762.83 |
7274.05 |
4163.32 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
23.84 |
11.88 |
23.86 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
17721.85 |
39081.32 |
20080.17 |
52712.40 |
30088.73 |
| 利润总额(万元) |
25947.21 |
31104.65 |
-49900.10 |
-313162.44 |
-5649.71 |
| 净利润(万元) |
25947.21 |
31104.65 |
-49900.10 |
-313162.44 |
-5649.71 |
