资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239679.65 81.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51852.47 17.74%
其他资产 798.41 0.27%
资产总值:292330.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 70.23 25686.78 9.36%
中际旭创 300308 62.60 25269.60 9.21%
沪电股份 002463 331.73 24372.49 8.88%
天孚通信 300394 136.47 22900.07 8.34%
深南电路 002916 97.59 21142.68 7.70%
腾讯控股 00700 27.95 16919.14 6.16%
鹏鼎控股 002938 245.15 13745.56 5.01%
东山精密 002384 162.73 11635.19 4.24%
泡泡玛特 09992 33.90 8257.95 3.01%
寒武纪 688256 6.07 8043.55 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.67 68.02%
通信服务 1.91 6.94%
非日常生活消费品 0.97 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 2.99%
金融 0.80 2.91%
信息技术 0.79 2.88%
医疗保健 0.01 0.04%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 125.59 18318.57 6.85%
腾讯控股 00700 36.14 16576.66 6.20%
老铺黄金 06181 16.83 15468.05 5.79%
小米集团-W 01810 257.65 14086.05 5.27%
泡泡玛特 09992 50.27 12221.43 4.57%
沪电股份 002463 278.74 11868.92 4.44%
瑞芯微 603893 77.54 11775.22 4.41%
恒玄科技 688608 29.62 10308.39 3.86%
新易盛 300502 77.74 9874.03 3.69%
天孚通信 300394 120.56 9625.19 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.19 45.63%
非日常生活消费品 2.82 10.56%
信息技术 2.81 10.53%
通信服务 2.10 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 6.80%
金融 0.64 2.41%
医疗保健 0.28 1.06%
金融业 0.26 0.98%
采矿业 0.20 0.76%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%