财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74206.67 |
19167.32 |
15737.51 |
620.15 |
6823.04 |
| 本期利润(万元) |
128916.15 |
19140.21 |
7552.57 |
27783.27 |
21891.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.07 |
0.03 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5946.42 |
0.00 |
-13408.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271295.90 |
267242.97 |
261651.57 |
264082.11 |
283350.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.02 |
0.98 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30958.47 |
33224.27 |
23677.71 |
34787.71 |
47726.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
231402.43 |
231109.45 |
207401.93 |
231469.86 |
283536.06 |
| 其中:股票投资(万元) |
231402.43 |
231109.45 |
207401.93 |
231469.86 |
283536.06 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
252.78 |
260.88 |
239.84 |
267.71 |
412.75 |
| 应付托管费(万元) |
42.13 |
43.48 |
39.97 |
44.62 |
68.79 |
| 资产总计(万元) |
271615.04 |
265294.85 |
237456.73 |
267354.08 |
332271.32 |
| 负债合计(万元) |
4372.07 |
1212.74 |
2574.85 |
1339.37 |
5038.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
267242.97 |
264082.11 |
234881.88 |
266014.70 |
327232.99 |
| 未分配利润(万元) |
5946.42 |
-13408.43 |
-14899.26 |
-48183.49 |
3059.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.67 |
148.15 |
55.34 |
191.41 |
104.58 |
| 投资收益(万元) |
20904.35 |
3914.33 |
-15303.22 |
-41116.03 |
-12537.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.10 |
27163.12 |
41764.97 |
261.10 |
22155.91 |
| 其它收入(万元) |
13.68 |
72.00 |
42.02 |
122.05 |
105.39 |
| 收入合计(万元) |
20960.59 |
31297.60 |
26559.11 |
-40541.47 |
9828.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1549.16 |
2993.54 |
1443.95 |
4120.07 |
2378.87 |
| 托管费(万元) |
258.19 |
498.92 |
240.66 |
686.68 |
396.48 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
21.86 |
10.44 |
21.77 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
1820.38 |
3514.33 |
1695.04 |
4828.52 |
2786.60 |
| 利润总额(万元) |
19140.21 |
27783.27 |
24864.06 |
-45369.99 |
7041.74 |
| 净利润(万元) |
19140.21 |
27783.27 |
24864.06 |
-45369.99 |
7041.74 |