财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 74206.67 19167.32 15737.51 620.15 6823.04
本期利润(万元) 128916.15 19140.21 7552.57 27783.27 21891.14
加权平均份额本期利润(元) 0.62 0.07 0.03 0.10 0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.36 0.00 11.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5946.42 0.00 -13408.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 271295.90 267242.97 261651.57 264082.11 283350.33
期末基金份额净值(元) 1.67 1.02 0.98 0.95 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 7.47 0.00 12.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 2.28 0.00 -4.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 30958.47 33224.27 23677.71 34787.71 47726.11
交易性金融资产(万元) 231402.43 231109.45 207401.93 231469.86 283536.06
其中:股票投资(万元) 231402.43 231109.45 207401.93 231469.86 283536.06
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 252.78 260.88 239.84 267.71 412.75
应付托管费(万元) 42.13 43.48 39.97 44.62 68.79
资产总计(万元) 271615.04 265294.85 237456.73 267354.08 332271.32
负债合计(万元) 4372.07 1212.74 2574.85 1339.37 5038.33
所有者权益合计(万元) 267242.97 264082.11 234881.88 266014.70 327232.99
未分配利润(万元) 5946.42 -13408.43 -14899.26 -48183.49 3059.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 69.67 148.15 55.34 191.41 104.58
投资收益(万元) 20904.35 3914.33 -15303.22 -41116.03 -12537.54
公允价值变动收益(万元) -27.10 27163.12 41764.97 261.10 22155.91
其它收入(万元) 13.68 72.00 42.02 122.05 105.39
收入合计(万元) 20960.59 31297.60 26559.11 -40541.47 9828.33
管理人报酬(万元) 1549.16 2993.54 1443.95 4120.07 2378.87
托管费(万元) 258.19 498.92 240.66 686.68 396.48
其它费用(万元) 13.03 21.86 10.44 21.77 11.25
费用合计(万元) 1820.38 3514.33 1695.04 4828.52 2786.60
利润总额(万元) 19140.21 27783.27 24864.06 -45369.99 7041.74
净利润(万元) 19140.21 27783.27 24864.06 -45369.99 7041.74