我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53951.03 85.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7910.86 12.52%
其他资产 1313.18 2.08%
资产总值:63175.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万达电影 002739 365.70 5591.63 9.04%
立讯精密 002475 152.03 4471.12 7.23%
科思股份 300856 55.17 4312.64 6.97%
科拓生物 300858 175.89 3113.29 5.03%
科大讯飞 002230 58.36 2843.08 4.60%
金山办公 688111 8.54 2485.63 4.02%
恒瑞医药 600276 52.57 2416.64 3.91%
美团-W 03690 22.81 2001.58 3.24%
京东方A 000725 490.67 1992.12 3.22%
特宝生物 688278 30.82 1909.50 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 57.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 11.80%
文化、体育和娱乐业 0.71 11.44%
非日常生活消费品 0.20 3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.16%
通信服务 0.06 1.03%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 111.19 3830.40 5.65%
科思股份 300856 55.17 3433.23 5.07%
科拓生物 300858 175.89 3394.72 5.01%
恒瑞医药 600276 52.57 2377.74 3.51%
中国移动 600941 23.04 2292.02 3.38%
腾讯控股 00700 7.90 2102.25 3.10%
金山办公 688111 6.33 2000.66 2.95%
特宝生物 688278 30.82 1613.59 2.38%
博腾股份 300363 63.14 1587.90 2.34%
电连技术 300679 37.93 1574.10 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.74 55.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 15.38%
通信服务 0.22 3.18%
医疗保健 0.15 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.04%
批发和零售业 0.12 1.77%
科学研究和技术服务业 0.08 1.12%
信息技术 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 9.82 1398.84 2.06%
诺泰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1399.24 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%