资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93804.72 89.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10384.99 9.95%
其他资产 135.34 0.13%
资产总值:104325.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 42.26 9155.86 9.11%
中际旭创 300308 21.53 8691.23 8.65%
寒武纪 688256 6.17 8181.21 8.14%
新易盛 300502 22.24 8134.72 8.09%
工业富联 601138 112.26 7410.28 7.37%
阿里巴巴-W 09988 36.18 5846.69 5.82%
兆易创新 603986 27.26 5814.56 5.78%
九方智投控股 09636 82.42 5613.45 5.58%
腾讯控股 00700 8.58 5191.44 5.16%
巨人网络 002558 112.80 5096.30 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 56.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 15.25%
非日常生活消费品 0.58 5.82%
金融 0.56 5.58%
通信服务 0.52 5.16%
信息技术 0.48 4.80%
房地产 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 288.59 6796.29 9.01%
沪电股份 002463 156.91 6681.38 8.86%
腾讯控股 00700 11.04 5065.90 6.72%
高伟电子 01415 192.60 4786.11 6.35%
深南电路 002916 34.86 3758.58 4.98%
华曙高科 688433 71.47 2626.50 3.48%
新易盛 300502 19.49 2475.62 3.28%
源杰科技 688498 12.51 2439.90 3.24%
生益科技 600183 75.31 2270.60 3.01%
舜宇光学科技 02382 35.72 2258.93 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 42.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.80 23.92%
信息技术 0.91 12.09%
通信服务 0.75 10.00%
日常消费品 0.16 2.08%
非日常生活消费品 0.15 2.00%
租赁和商务服务业 0.07 0.94%
医疗保健 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 9.82 1398.84 2.06%
诺泰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1399.24 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%