财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11761.62 |
1990.58 |
2734.48 |
47.49 |
-718.77 |
| 本期利润(万元) |
40399.95 |
8886.32 |
3176.69 |
910.39 |
2563.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8640.63 |
0.00 |
-16348.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81065.18 |
73411.91 |
65556.23 |
53208.55 |
65325.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
0.89 |
0.82 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.95 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
-23.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5832.07 |
15688.67 |
13356.31 |
11107.89 |
18602.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
70345.61 |
45042.94 |
50901.15 |
56169.36 |
67812.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
70345.61 |
45042.94 |
50901.15 |
54770.11 |
67812.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1399.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.10 |
59.57 |
63.15 |
69.35 |
107.64 |
| 应付托管费(万元) |
11.18 |
9.93 |
10.52 |
11.56 |
17.94 |
| 资产总计(万元) |
76494.49 |
63408.61 |
65959.91 |
68057.26 |
87511.35 |
| 负债合计(万元) |
1086.57 |
5948.16 |
166.64 |
303.36 |
913.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
75407.92 |
57460.45 |
65793.27 |
67753.90 |
86597.42 |
| 未分配利润(万元) |
-8918.83 |
-17745.55 |
-21361.85 |
-22431.44 |
-6540.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.87 |
110.43 |
41.47 |
135.64 |
63.97 |
| 投资收益(万元) |
2572.64 |
958.87 |
-3206.93 |
-6109.31 |
4338.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7328.51 |
935.22 |
3750.64 |
-2446.52 |
3233.12 |
| 其它收入(万元) |
12.20 |
12.54 |
0.88 |
8.82 |
5.63 |
| 收入合计(万元) |
9950.21 |
2017.06 |
586.06 |
-8411.36 |
7640.73 |
| 管理人报酬(万元) |
382.45 |
751.64 |
370.24 |
1030.40 |
572.90 |
| 托管费(万元) |
63.74 |
125.27 |
61.71 |
171.73 |
95.48 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
21.49 |
10.57 |
22.26 |
11.26 |
| 费用合计(万元) |
466.51 |
916.25 |
449.92 |
1233.85 |
680.67 |
| 利润总额(万元) |
9483.70 |
1100.81 |
136.14 |
-9645.21 |
6960.06 |
| 净利润(万元) |
9483.70 |
1100.81 |
136.14 |
-9645.21 |
6960.06 |
