我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 399856.93 92.48%
债券 4055.15 0.94%
银行存款和结算备付金 23679.11 5.48%
其他资产 4779.71 1.11%
资产总值:432370.90万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1735.23 32969.43 7.68%
青岛啤酒 600600 390.06 32519.22 7.58%
贵州茅台 600519 17.84 30377.69 7.08%
石头科技 688169 80.67 27636.08 6.44%
伊利股份 600887 839.41 23419.44 5.46%
泸州老窖 000568 126.86 23417.05 5.45%
五粮液 000858 116.07 17817.21 4.15%
惠泰医疗 688617 35.39 15151.13 3.53%
新产业 300832 218.62 14459.59 3.37%
今世缘 603369 243.88 14308.64 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.81 81.08%
农、林、牧、渔业 3.32 7.73%
非日常生活消费品 1.34 3.13%
住宿和餐饮业 0.43 1.01%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 1781.57 35738.36 8.31%
贵州茅台 600519 19.28 33275.21 7.73%
青岛啤酒 600600 369.66 27632.01 6.42%
泸州老窖 000568 132.30 23737.23 5.52%
石头科技 688169 80.67 22826.37 5.31%
伊利股份 600887 839.41 22454.12 5.22%
新产业 300832 218.62 17096.15 3.97%
五粮液 000858 107.74 15116.37 3.51%
惠泰医疗 688617 35.39 13749.95 3.20%
飞科电器 603868 242.76 12259.28 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.92 76.52%
农、林、牧、渔业 3.59 8.35%
住宿和餐饮业 1.36 3.16%
非日常生活消费品 1.09 2.54%
科学研究和技术服务业 0.40 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 40.00 4055.15 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4055.15 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%