资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 371733.73 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26520.74 6.66%
其他资产 163.49 0.04%
资产总值:398417.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 163.43 34283.44 8.69%
惠泰医疗 688617 69.83 22118.71 5.61%
贵州茅台 600519 15.02 21687.00 5.50%
腾讯控股 00700 33.29 20149.90 5.11%
继峰股份 603997 1418.82 18827.75 4.77%
新产业 300832 251.99 17210.98 4.36%
盐津铺子 002847 219.88 15413.31 3.91%
阿里巴巴-W 09988 88.29 14266.71 3.62%
丸美生物 603983 242.65 9657.42 2.45%
青岛啤酒 600600 122.62 8083.02 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.28 66.60%
非日常生活消费品 3.58 9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 5.47%
通信服务 2.01 5.11%
医疗保健 1.02 2.59%
日常消费品 0.80 2.02%
科学研究和技术服务业 0.67 1.71%
农、林、牧、渔业 0.47 1.20%
采矿业 0.16 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 173.45 27154.10 6.92%
贵州茅台 600519 18.17 25609.29 6.53%
青岛啤酒 600600 365.52 25388.95 6.47%
惠泰医疗 688617 77.63 23057.30 5.88%
继峰股份 603997 1418.82 18501.42 4.72%
盐津铺子 002847 204.51 16442.28 4.19%
泡泡玛特 09992 63.59 15461.25 3.94%
新产业 300832 252.84 14341.14 3.66%
丸美生物 603983 311.99 13144.09 3.35%
海大集团 002311 186.38 10920.00 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.09 69.06%
非日常生活消费品 3.59 9.15%
日常消费品 1.08 2.76%
通信服务 0.96 2.45%
科学研究和技术服务业 0.86 2.19%
医疗保健 0.63 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.46%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 40.00 4074.34 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4074.34 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%