富国价值创造混合C(011100)_最新动态

富国价值创造混合C011100WELLS FARGO VALUE CREATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

富国价值创造混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王园园

基金规模：2.33亿元

富国价值创造混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.60	2.77	-9.90	-0.11	3.60
混合型名次	3320	4898	7724	7333	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	12.25	-12.78	-	-29.54
混合型名次	5963	6053	7153	4526	7501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	中欧量化先锋混合C	3.61	2.79	0.62	16.23	3.61
3319	博时策略混合	3.60	6.59	1.17	47.90	3.60
3320	富国价值创造混合C	3.60	2.77	-9.90	-0.11	3.60
3321	富荣福康混合A	3.60	2.19	9.80	20.31	3.60
3322	富荣福康混合C	3.60	2.19	9.79	20.29	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	0.44	2.77	8.87	35.05	0.44
4897	富国安诚回报12个月持有期混合C	2.03	2.77	-2.88	5.38	2.03
4898	富国价值创造混合C	3.60	2.77	-9.90	-0.11	3.60
4899	南方宝嘉混合A	0.87	2.77	1.72	8.37	0.87
4900	鹏华弘利混合C	1.52	2.77	1.41	7.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7724 位，低于同类基金平均水平
7722	博时汇融回报一年持有期混合A	4.30	4.35	-9.82	6.25	4.30
7723	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
7724	富国价值创造混合C	3.60	2.77	-9.90	-0.11	3.60
7725	博时汇融回报一年持有期混合C	4.28	4.27	-10.01	5.82	4.28
7726	摩根中国生物医药混合(QDII)	8.18	-0.12	-10.05	12.77	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	德邦安顺混合A	0.02	0.16	0.31	-0.11	0.02
7332	方正富邦均衡精选混合A	0.51	0.63	0.92	-0.11	0.51
7333	富国价值创造混合C	3.60	2.77	-9.90	-0.11	3.60
7334	汇安消费龙头混合A	4.96	5.48	-2.09	-0.11	4.96
7335	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.41	0.73	-0.79	-0.12	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国价值创造混合C一周收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	博时策略混合	3.60	6.59	1.17	47.90	3.60
3513	东海证券海盈6个月持有期	0.00	-0.63	4.97	3.73	3.60
3514	富国价值创造混合C	3.60	2.77	-9.90	-0.11	3.60
3515	富荣福康混合A	3.60	2.19	9.80	20.31	3.60
3516	富荣福康混合C	3.60	2.19	9.79	20.29	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 5963 位，低于同类基金平均水平
5961	太平灵活配置	9.13	-9.38	-23.83	-59.68	-54.60
5962	泰康恒泰回报混合C	9.12	13.42	14.69	9.13	52.31
5963	富国价值创造混合C	9.11	12.25	-12.78	-	-29.54
5964	北信瑞丰产业升级	9.09	-11.32	-40.39	-47.89	34.02
5965	博时荣华混合A	9.08	12.55	-4.70	-32.48	-30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	财通资管健康产业混合A	30.32	12.26	1.63	-	10.33
6052	易方达悦信一年持有期混合A	5.38	12.26	12.24	-	12.53
6053	富国价值创造混合C	9.11	12.25	-12.78	-	-29.54
6054	景顺安景一年持有期混合C	6.69	12.25	13.83	-	16.12
6055	安信新优选混合A	2.34	12.24	13.29	21.09	87.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平
7151	前海开源人工智能主题混合	0.11	21.88	-12.71	-36.24	48.57
7152	银河美丽混合A	22.92	26.05	-12.71	-40.42	154.51
7153	富国价值创造混合C	9.11	12.25	-12.78	-	-29.54
7154	诺安积极配置混合A	15.42	21.90	-12.78	-35.56	39.59
7155	华安聚弘精选混合C	25.82	21.16	-12.81	-	-26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	达诚宜创精选混合C	9.62	9.03	-4.37	-	-35.25
4525	富国价值创造混合A	9.75	13.58	-11.20	-	-27.41
4526	富国价值创造混合C	9.11	12.25	-12.78	-	-29.54
4527	长信稳健均衡6个月持有期混合A	4.57	10.69	2.04	-	2.28
4528	长信稳健均衡6个月持有期混合C	4.05	9.59	0.51	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
富国价值创造混合C一年收益在同类基金中排列第 7501 位，低于同类基金平均水平
7499	创金合信竞争优势混合C	27.22	23.52	-9.29	-	-29.37
7500	汇添富优势行业一年定开混合A	49.50	58.82	5.83	-	-29.42
7501	富国价值创造混合C	9.11	12.25	-12.78	-	-29.54
7502	汇添富价值成长均衡投资混合C	40.96	53.00	11.04	-	-29.62
7503	景顺长城消费精选混合C	5.03	13.78	-18.25	-33.44	-29.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	163.43	34283.44	8.69%
惠泰医疗	688617	69.83	22118.71	5.61%
贵州茅台	600519	15.02	21687.00	5.50%
腾讯控股	00700	33.29	20149.90	5.11%
继峰股份	603997	1418.82	18827.75	4.77%
新产业	300832	251.99	17210.98	4.36%
盐津铺子	002847	219.88	15413.31	3.91%
阿里巴巴-W	09988	88.29	14266.71	3.62%
丸美生物	603983	242.65	9657.42	2.45%
青岛啤酒	600600	122.62	8083.02	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.28	66.60%
非日常生活消费品	3.58	9.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	5.47%
通信服务	2.01	5.11%
医疗保健	1.02	2.59%
日常消费品	0.80	2.02%
科学研究和技术服务业	0.67	1.71%
农、林、牧、渔业	0.47	1.20%
采矿业	0.16	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.6988	0.7003	0.7046	0.6967	0.6801
累计净值(元)	0.6988	0.7003	0.7046	0.6967	0.6801

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