资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 343744.96 91.25%
债券 404.97 0.11%
银行存款和结算备付金 27643.28 7.34%
其他资产 4912.54 1.30%
资产总值:376705.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 1426.53 33209.65 8.94%
寒武纪 688256 16.94 22441.13 6.04%
科沃斯 603486 184.77 19862.76 5.35%
衢州发展 600208 4392.45 19853.87 5.35%
中芯国际 00981 247.55 17979.56 4.84%
鹏鼎控股 002938 291.70 16355.51 4.40%
腾讯控股 00700 26.85 16252.57 4.38%
工业富联 601138 234.68 15490.95 4.17%
耐世特 01316 1794.60 13997.88 3.77%
国恩股份 002768 255.86 12578.29 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.82 47.97%
综合 3.32 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.01 8.09%
信息技术 2.12 5.72%
房地产业 1.99 5.35%
通信服务 1.63 4.38%
非日常生活消费品 1.40 3.77%
金融业 1.33 3.58%
建筑业 0.64 1.72%
原材料 0.51 1.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 284.75 38264.71 9.91%
东阳光 600673 3016.71 35084.35 9.09%
宁德时代 300750 134.48 33917.97 8.78%
联创光电 600363 400.91 23385.08 6.06%
科沃斯 603486 341.78 19901.85 5.15%
腾讯控股 00700 26.85 12316.36 3.19%
航天彩虹 002389 434.87 11132.62 2.88%
科拓生物 300858 660.83 10302.26 2.67%
中芯国际 00981 247.55 10090.14 2.61%
鹏鼎控股 002938 291.70 9343.09 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.59 58.51%
综合 3.51 9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 5.71%
非日常生活消费品 1.91 4.95%
通信服务 1.64 4.24%
信息技术 1.30 3.37%
金融业 0.67 1.74%
医疗保健 0.55 1.42%
采矿业 0.47 1.21%
建筑业 0.46 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 4.00 404.97 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.97 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%