财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89744.42 |
6716.81 |
-412.13 |
-12813.49 |
-592.43 |
| 本期利润(万元) |
140644.38 |
38471.69 |
12930.81 |
62939.81 |
38625.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.09 |
0.03 |
0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
17.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-87957.28 |
0.00 |
-101397.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371427.02 |
386133.83 |
371517.35 |
372640.89 |
379855.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.92 |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30834.30 |
40672.79 |
19653.32 |
24377.70 |
36917.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
359077.45 |
337758.29 |
325664.95 |
331335.05 |
389841.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
358673.86 |
337758.29 |
325664.95 |
331335.04 |
389841.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
403.59 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
363.78 |
377.78 |
348.22 |
361.39 |
526.50 |
| 应付托管费(万元) |
60.63 |
62.96 |
58.04 |
60.23 |
87.75 |
| 资产总计(万元) |
395369.13 |
378863.18 |
349985.38 |
355823.67 |
427841.47 |
| 负债合计(万元) |
9235.30 |
6222.29 |
758.58 |
779.60 |
1227.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
386133.83 |
372640.89 |
349226.80 |
355044.07 |
426614.14 |
| 未分配利润(万元) |
-35875.83 |
-78875.24 |
-128457.80 |
-157822.53 |
-127412.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.72 |
226.89 |
92.59 |
285.36 |
136.68 |
| 投资收益(万元) |
9195.26 |
-8103.82 |
-23384.55 |
-33945.12 |
-26910.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31754.88 |
75753.30 |
45257.34 |
-4167.42 |
28579.04 |
| 其它收入(万元) |
14.20 |
21.25 |
11.16 |
27.04 |
15.18 |
| 收入合计(万元) |
41035.06 |
67897.62 |
21976.54 |
-37800.14 |
1820.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2185.77 |
4228.39 |
2106.59 |
5808.58 |
3388.85 |
| 托管费(万元) |
364.29 |
704.73 |
351.10 |
968.10 |
564.81 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
24.68 |
12.06 |
25.22 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
2563.37 |
4957.80 |
2469.75 |
6801.89 |
3966.41 |
| 利润总额(万元) |
38471.69 |
62939.81 |
19506.79 |
-44602.03 |
-2145.81 |
| 净利润(万元) |
38471.69 |
62939.81 |
19506.79 |
-44602.03 |
-2145.81 |
