资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113626.14 74.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37860.98 24.69%
其他资产 1886.16 1.23%
资产总值:153373.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 108.00 11996.64 7.87%
TMH 00005 108.00 11996.64 7.87%
阿里巴巴-W 09988 90.38 9496.23 6.23%
腾讯控股 00700 18.00 7692.30 5.05%
中国宏桥 01378 210.00 6444.90 4.23%
建设银行 00939 750.00 5557.50 3.65%
招金矿业 01818 155.00 4343.10 2.85%
渣打集团 02888 28.00 3955.56 2.60%
紫金黄金国际 02259 24.00 3689.28 2.42%
中国平安 02318 70.00 3674.30 2.41%
古茗 01364 150.00 3615.00 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 3.07 20.14%
原材料 1.98 13.01%
非日常生活消费品 1.96 12.84%
制造业 0.94 6.18%
通信服务 0.77 5.05%
医疗保健 0.73 4.82%
房地产 0.71 4.69%
工业 0.53 3.47%
能源 0.53 3.46%
信息技术 0.14 0.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.70 14986.53 8.87%
汇丰控股 00005 108.00 11939.40 7.06%
TMH 00005 108.00 11939.40 7.06%
紫金矿业 02899 370.00 11917.70 7.05%
阿里巴巴-W 09988 69.38 8948.63 5.29%
中国平安 02318 114.90 6760.72 4.00%
中国宏桥 01378 200.00 5892.00 3.49%
三生制药 01530 227.70 4972.97 2.94%
建设银行 00939 700.00 4865.00 2.88%
中国太保 02601 145.00 4609.55 2.73%
渣打集团 02888 25.00 4263.25 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 4.34 25.66%
原材料 2.62 15.48%
非日常生活消费品 2.22 13.15%
通信服务 1.87 11.06%
医疗保健 1.06 6.25%
制造业 0.76 4.48%
信息技术 0.32 1.86%
工业 0.28 1.64%
能源 0.09 0.51%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科思转债 0.06 8.17 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8.17 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%