富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_资产配置

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	158466.85	83.48%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	30369.19	16.00%
其他资产	1000.80	0.53%

资产总值：189836.84万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.70	16767.09	8.92%
泡泡玛特	09992	59.00	14371.22	7.64%
阿里巴巴-W	09988	69.38	11211.81	5.96%
紫金矿业	02899	370.00	11011.20	5.86%
丘钛科技	01478	610.00	9339.10	4.97%
三生制药	01530	237.70	6510.60	3.46%
信达生物	01801	62.50	5500.62	2.93%
舜宇光学科技	02382	60.58	5002.70	2.66%
中国宏桥	01378	180.00	4341.60	2.31%
老铺黄金	06181	6.50	4225.26	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.25	17.29%
通信服务	2.56	13.63%
原材料	2.48	13.17%
信息技术	2.24	11.89%
医疗保健	2.17	11.55%
金融	1.91	10.18%
制造业	0.53	2.81%
工业	0.36	1.89%
日常消费品	0.35	1.86%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	68.00	16532.84	9.81%
腾讯控股	00700	30.00	13761.30	8.17%
小米集团-W	01810	145.00	7927.15	4.70%
老铺黄金	06181	8.10	7445.93	4.42%
三生制药	01530	302.90	6533.55	3.88%
紫金矿业	02899	340.00	6215.20	3.69%
网易云音乐	09899	24.90	5472.52	3.25%
建设银行	00939	750.00	5415.00	3.21%
舜宇光学科技	02382	80.00	5059.20	3.00%
康哲药业	00867	440.00	4813.60	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.48	20.66%
医疗保健	2.69	15.99%
通信服务	2.43	14.43%
信息技术	1.75	10.38%
金融	1.55	9.17%
原材料	1.09	6.48%
日常消费品	0.37	2.19%
制造业	0.35	2.07%
工业	0.08	0.45%
采矿业	0.07	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	122.80	17734.78	9.89%
腾讯控股	00700	33.30	15273.05	8.51%
阿里巴巴-W	09988	126.00	14883.12	8.30%
巨子生物	02367	140.00	9101.40	5.07%
汇丰控股	00005	87.00	7077.45	3.95%
TMH	00005	87.00	7077.45	3.95%
老铺黄金	06181	9.24	6216.12	3.47%
小米集团-W	01810	135.00	6129.00	3.42%
中国电信	00728	1070.00	5767.30	3.21%
中国宏桥	01378	290.00	4283.30	2.39%
网易云音乐	09899	28.45	3877.05	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	5.16	28.75%
通信服务	2.64	14.73%
日常消费品	1.47	8.18%
医疗保健	0.97	5.38%
金融	0.96	5.35%
原材料	0.86	4.80%
信息技术	0.75	4.17%
工业	0.53	2.93%
房地产	0.32	1.77%
制造业	0.28	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	37.50	14481.00	9.61%
泡泡玛特	09992	120.00	9962.40	6.61%
美团-W	03690	63.00	8850.24	5.87%
巨子生物	02367	140.00	6469.40	4.29%
中国电信	00728	1200.00	5412.00	3.59%
福耀玻璃	03606	99.84	5172.71	3.43%
汇丰控股	00005	70.00	4913.30	3.26%
TMH	00005	70.00	4913.30	3.26%
建设银行	00939	750.00	4500.00	2.99%
友邦保险	01299	80.00	4171.20	2.77%
中国财险	02328	330.00	3745.50	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	4.58	30.39%
通信服务	2.22	14.74%
金融	2.10	13.95%
日常消费品	1.24	8.25%
工业	1.08	7.14%
医疗保健	0.61	4.04%
公用事业	0.51	3.38%
原材料	0.51	3.37%
能源	0.49	3.24%
制造业	0.39	2.58%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科思转债	0.06	8.17	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.17	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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