富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)_最新动态

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C011114RICH, SHANGHAI, HONG KONG AND SHENZHEN INDUSTRY SELECTED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.6326 -0.0190(-1.15%)

累计净值：1.6326

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：汪孟海

基金规模：7.43亿元

富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	2.85	-6.44	9.95	3.17
混合型名次	2835	4195	7313	4887	3086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	55.34	69.73	30.48	-4.44	1.57
混合型名次	1335	1202	1639	2566	5899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	东方阿尔法精选混合C	3.17	3.38	0.15	14.66	3.17
2834	东吴新趋势价值线混合	3.17	5.76	0.51	70.01	3.17
2835	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.17	2.85	-6.44	9.95	3.17
2836	融通新蓝筹混合	3.17	6.44	5.99	25.76	3.17
2837	万家瑞丰混合A	3.17	5.16	4.82	25.81	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	宝盈成长精选混合C	3.92	2.85	4.18	25.44	3.92
4194	长盛成长价值混合C	1.26	2.85	1.23	8.80	1.26
4195	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.17	2.85	-6.44	9.95	3.17
4196	汇添富多元价值发现混合A	2.29	2.85	1.50	18.67	2.29
4197	摩根优势成长混合A	2.28	2.85	1.50	52.31	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 7313 位，低于同类基金平均水平
7311	中庚价值品质一年持有期混合	2.91	0.82	-6.42	-0.48	2.91
7312	农银创新成长混合	3.14	1.55	-6.43	3.53	3.14
7313	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.17	2.85	-6.44	9.95	3.17
7314	鹏华产业升级混合A	7.00	4.68	-6.44	18.63	7.00
7315	中银消费主题混合	2.01	2.01	-6.44	-2.68	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	华商创新医疗混合A	-0.23	-3.92	-10.56	9.97	25.18
4886	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
4887	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.17	2.85	-6.44	9.95	3.17
4888	富国天恒混合A	1.51	0.77	-4.38	9.95	1.51
4889	易方达优质精选混合(QDII)	2.96	-0.11	-5.71	9.94	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	东方阿尔法精选混合C	3.17	3.38	0.15	14.66	3.17
3085	东吴新趋势价值线混合	3.17	5.76	0.51	70.01	3.17
3086	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.17	2.85	-6.44	9.95	3.17
3087	融通新蓝筹混合	3.17	6.44	5.99	25.76	3.17
3088	万家瑞丰混合A	3.17	5.16	4.82	25.81	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	平安品质优选混合C	55.37	73.01	16.62	-	3.91
1334	富国新活力灵活配置混合A	55.35	83.92	47.73	41.74	257.11
1335	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	55.34	69.73	30.48	-4.44	1.57
1336	中邮信息产业灵活配置混合	55.25	86.96	65.00	25.46	41.90
1337	景顺远见成长混合A	55.22	68.79	49.05	-	57.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	申万菱信新经济混合	68.94	69.75	32.28	53.83	475.31
1201	易方达供给改革混合	64.90	69.74	49.17	113.66	302.41
1202	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	55.34	69.73	30.48	-4.44	1.57
1203	长信金利趋势混合A	48.31	69.72	44.48	61.34	766.36
1204	东方红睿华沪港深混合	56.90	69.71	21.25	-18.97	141.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华夏阿尔法精选混合A	27.82	65.43	30.50	-	0.12
1638	鹏华研究精选混合	63.56	88.27	30.49	8.06	177.57
1639	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	55.34	69.73	30.48	-4.44	1.57
1640	信澳智选先锋一年持有期混合A	43.91	87.74	30.48	-	24.32
1641	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	22.71	40.20	30.47	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	广发稳健增长混合A	15.66	18.46	10.44	-4.41	1232.24
2565	华泰柏瑞景气优选A	30.75	33.68	2.46	-4.41	18.71
2566	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	55.34	69.73	30.48	-4.44	1.57
2567	民生加银鹏程混合C	1.06	6.63	-1.48	-4.44	16.94
2568	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	48.19	52.39	10.95	-4.47	90.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C一年收益在同类基金中排列第 5899 位，低于同类基金平均水平
5897	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
5898	易方达稳健添利混合A	7.91	16.16	2.67	-	1.58
5899	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	55.34	69.73	30.48	-4.44	1.57
5900	东方阿尔法精选混合A	31.10	7.19	-17.99	-33.55	1.55
5901	东方汽车产业趋势混合C	45.38	59.29	18.84	-	1.55

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.70	16767.09	8.92%
泡泡玛特	09992	59.00	14371.22	7.64%
阿里巴巴-W	09988	69.38	11211.81	5.96%
紫金矿业	02899	370.00	11011.20	5.86%
丘钛科技	01478	610.00	9339.10	4.97%
三生制药	01530	237.70	6510.60	3.46%
信达生物	01801	62.50	5500.62	2.93%
舜宇光学科技	02382	60.58	5002.70	2.66%
中国宏桥	01378	180.00	4341.60	2.31%
老铺黄金	06181	6.50	4225.26	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	3.25	17.29%
通信服务	2.56	13.63%
原材料	2.48	13.17%
信息技术	2.24	11.89%
医疗保健	2.17	11.55%
金融	1.91	10.18%
制造业	0.53	2.81%
工业	0.36	1.89%
日常消费品	0.35	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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04-22富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金二0二四年第1季...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.6516	1.6551	1.6259	1.5824	1.5924
累计净值(元)	1.6516	1.6551	1.6259	1.5824	1.5924

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