资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2055.87 49.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 776.45 18.75%
其他资产 1308.57 31.60%
资产总值:4140.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华润置地 01109 10.70 270.60 9.20%
滨江集团 002244 27.53 268.69 9.14%
绿城中国 03900 29.00 223.59 7.60%
华润万象生活 01209 5.00 207.65 7.06%
招商蛇口 001979 24.15 203.10 6.91%
保利发展 600048 33.43 194.56 6.62%
贝壳-W 02423 5.10 170.65 5.80%
建发国际集团 01908 13.50 150.25 5.11%
衢州发展 600208 45.00 141.75 4.82%
南京高科 600064 14.00 116.90 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.10 34.77%
房地产业 0.09 31.45%
制造业 0.01 3.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
衢州发展 600208 122.13 472.64 9.39%
工商银行 601398 53.02 420.45 8.35%
中国平安 601318 5.36 366.62 7.28%
中国人民保险集团 01339 59.30 361.73 7.18%
中国财险 02328 22.10 326.64 6.49%
杭州银行 600926 19.50 297.96 5.92%
江苏银行 600919 27.59 286.94 5.70%
中国太保 601601 6.67 279.54 5.55%
东方雨虹 002271 18.83 255.90 5.08%
广发证券 000776 10.68 235.17 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.27 53.62%
金融 0.11 21.45%
房地产业 0.05 9.39%
制造业 0.03 5.08%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 513.96 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 513.96 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%