财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.34 |
660.75 |
433.32 |
386.31 |
303.89 |
| 本期利润(万元) |
110.88 |
124.88 |
-249.65 |
2387.97 |
1824.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
-0.04 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
20.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18.05 |
0.00 |
-1473.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
827.45 |
1712.04 |
11189.95 |
9846.62 |
11848.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.41 |
1.26 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.64 |
0.00 |
25.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-14.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
962.00 |
1715.62 |
5516.69 |
2753.24 |
2642.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
7759.19 |
21832.09 |
20541.14 |
21757.16 |
22316.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7759.19 |
21318.13 |
20480.05 |
21757.16 |
22316.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
513.96 |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.39 |
23.69 |
25.83 |
27.48 |
31.65 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
3.95 |
4.30 |
4.58 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
8961.29 |
23591.73 |
26101.10 |
26380.79 |
25385.89 |
| 负债合计(万元) |
61.84 |
101.58 |
68.53 |
1492.24 |
215.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
8899.45 |
23490.15 |
26032.57 |
24888.56 |
25169.93 |
| 未分配利润(万元) |
2706.10 |
5260.85 |
2527.60 |
630.04 |
3741.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
15.40 |
7.80 |
27.44 |
17.48 |
| 投资收益(万元) |
1955.26 |
1636.17 |
-1309.97 |
-6831.04 |
-3291.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1104.90 |
4129.53 |
3222.76 |
-2055.99 |
-763.37 |
| 其它收入(万元) |
3.44 |
5.06 |
2.05 |
84.05 |
60.43 |
| 收入合计(万元) |
856.84 |
5786.17 |
1922.65 |
-8775.54 |
-3976.84 |
| 管理人报酬(万元) |
89.03 |
296.49 |
148.05 |
588.20 |
394.32 |
| 托管费(万元) |
14.84 |
49.41 |
24.68 |
98.03 |
65.72 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
16.32 |
8.14 |
17.32 |
8.77 |
| 费用合计(万元) |
131.88 |
430.42 |
215.81 |
844.39 |
556.98 |
| 利润总额(万元) |
724.96 |
5355.75 |
1706.84 |
-9619.93 |
-4533.82 |
| 净利润(万元) |
724.96 |
5355.75 |
1706.84 |
-9619.93 |
-4533.82 |
