资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64073.11 82.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13641.00 17.53%
其他资产 106.50 0.14%
资产总值:77820.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 254.24 4113.60 5.42%
森麒麟 002984 192.20 4068.80 5.36%
中矿资源 002738 37.79 2968.09 3.91%
徐工机械 000425 222.28 2574.00 3.39%
铜陵有色 000630 421.92 2535.74 3.34%
大中矿业 001203 78.64 2410.32 3.18%
中际旭创 300308 3.89 2372.90 3.13%
洛阳钼业 603993 115.80 2316.00 3.05%
紫金黄金国际 02259 16.80 2215.42 2.92%
迪威尔 688377 58.97 2164.13 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.22 55.60%
采矿业 0.79 10.36%
金融 0.32 4.21%
原材料 0.22 2.92%
工业 0.14 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.80%
金融业 0.11 1.44%
非日常生活消费品 0.11 1.38%
医疗保健 0.10 1.35%
日常消费品 0.08 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 233.45 3357.01 4.48%
森麒麟 002984 152.97 2943.19 3.93%
迪威尔 688377 74.85 2880.40 3.85%
铜陵有色 000630 527.40 2826.86 3.77%
快手-W 01024 33.12 2558.13 3.42%
徐工机械 000425 222.28 2556.22 3.41%
中金黄金 600489 105.80 2320.19 3.10%
香港交易所 00388 5.32 2146.82 2.87%
金风科技 02208 142.80 1825.23 2.44%
洛阳钼业 603993 115.80 1818.06 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 50.94%
采矿业 0.67 8.95%
工业 0.38 5.02%
通信服务 0.26 3.42%
医疗保健 0.22 3.00%
金融 0.22 2.88%
能源 0.15 2.00%
日常消费品 0.14 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.72%
信息技术 0.08 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 5.64 719.27 0.99%
南银转债 4.66 590.52 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1309.79 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%