财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3961.80 |
262.35 |
533.01 |
-6315.37 |
-4244.11 |
| 本期利润(万元) |
11821.26 |
1393.08 |
3109.71 |
-5628.31 |
1932.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.03 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-7.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24455.47 |
0.00 |
-27594.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68979.92 |
63390.77 |
66874.82 |
66522.20 |
77235.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.72 |
0.74 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10503.19 |
8441.41 |
16694.32 |
13471.65 |
19143.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
58631.94 |
63400.79 |
68122.27 |
75249.16 |
82579.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
58631.94 |
61359.93 |
68122.27 |
75249.16 |
82579.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2040.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.59 |
73.99 |
85.79 |
91.06 |
123.42 |
| 应付托管费(万元) |
11.43 |
12.33 |
14.30 |
15.18 |
20.57 |
| 资产总计(万元) |
69841.47 |
73110.81 |
85100.90 |
90026.73 |
101845.78 |
| 负债合计(万元) |
643.39 |
563.91 |
689.06 |
1309.45 |
260.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
69198.08 |
72546.90 |
84411.83 |
88717.27 |
101585.43 |
| 未分配利润(万元) |
-26910.80 |
-30295.53 |
-26589.93 |
-27781.51 |
-22528.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.78 |
47.94 |
24.95 |
77.71 |
32.21 |
| 投资收益(万元) |
770.38 |
-5780.40 |
-609.03 |
-8760.11 |
-4301.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1231.55 |
748.65 |
1088.67 |
-1862.69 |
-49.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2019.71 |
-4983.82 |
504.58 |
-10545.09 |
-4318.83 |
| 管理人报酬(万元) |
422.52 |
979.58 |
518.65 |
1393.78 |
812.49 |
| 托管费(万元) |
70.42 |
163.26 |
86.44 |
232.30 |
135.42 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
18.29 |
9.08 |
19.59 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
520.13 |
1202.36 |
636.18 |
1698.23 |
985.66 |
| 利润总额(万元) |
1499.57 |
-6186.18 |
-131.60 |
-12243.32 |
-5304.49 |
| 净利润(万元) |
1499.57 |
-6186.18 |
-131.60 |
-12243.32 |
-5304.49 |
