富国天润回报混合C(010844)_资产配置

富国天润回报混合C010844FUGUO TIANRUN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3505.06	41.20%
债券	3083.32	36.24%
银行存款和结算备付金	1916.01	22.52%
其他资产	2.70	0.03%

资产总值：8507.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.32	287.90	3.43%
九方智投控股	09636	3.80	258.82	3.08%
阿里巴巴-W	09988	1.39	224.62	2.68%
腾讯控股	00700	0.22	133.17	1.59%
佰维存储	688525	1.25	129.93	1.55%
兆易创新	603986	0.61	130.11	1.55%
寒武纪	688256	0.10	128.92	1.54%
中芯国际	688981	0.83	116.71	1.39%
三生制药	01530	3.90	106.82	1.27%
泽璟制药	688266	0.94	105.96	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.20%
采矿业	0.04	5.13%
金融	0.03	3.85%
非日常生活消费品	0.02	2.83%
医疗保健	0.02	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.23%
通信服务	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.53%
日常消费品	0.01	1.17%
房地产业	0.01	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	7.32	233.73	2.87%
工商银行	601398	27.24	206.75	2.54%
长江电力	600900	5.69	171.50	2.10%
峨眉山A	000888	7.46	104.89	1.29%
腾讯控股	00700	0.22	100.92	1.24%
科泰电源	300153	2.82	95.46	1.17%
航天电子	600879	8.53	89.31	1.10%
中航沈飞	600760	1.50	87.93	1.08%
三生制药	01530	3.90	84.12	1.03%
九方智投控股	09636	1.90	82.99	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	17.67%
采矿业	0.04	4.79%
金融业	0.02	2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.04%
金融	0.01	1.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.29%
日常消费品	0.01	1.25%
通信服务	0.01	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	27.24	187.68	2.28%
TCL科技	000100	41.01	182.51	2.22%
豪威集团	603501	1.11	147.32	1.79%
长江电力	600900	4.28	119.03	1.44%
比亚迪	002594	0.30	112.47	1.37%
峨眉山A	000888	7.46	103.62	1.26%
腾讯控股	00700	0.22	100.90	1.22%
汉得信息	300170	4.65	90.58	1.10%
中国重汽	000951	4.35	87.78	1.07%
春秋航空	601021	1.66	86.27	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	18.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.54%
金融业	0.02	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.26%
通信服务	0.01	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
采矿业	0.01	0.87%
医疗保健	0.01	0.85%
非日常生活消费品	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	41.01	206.30	2.37%
中国移动	600941	1.16	137.07	1.58%
中际旭创	300308	1.01	124.75	1.44%
沪电股份	002463	2.67	105.87	1.22%
峨眉山A	000888	7.46	98.70	1.14%
工商银行	601398	14.24	98.54	1.13%
春秋航空	601021	1.66	95.73	1.10%
宁德时代	300750	0.34	90.44	1.04%
比亚迪	002594	0.32	90.45	1.04%
腾讯控股	00700	0.22	84.96	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	19.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.58%
金融业	0.01	1.13%
通信服务	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.70%
非日常生活消费品	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发06	10.00	1092.62	13.02%
24进出03	10.00	1014.87	12.09%
14国网02	5.00	578.88	6.90%
19国开15	3.00	319.12	3.80%
G三峡EB2	0.55	76.11	0.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2426.61	28.91%
企业债	578.88	6.90%
可转债	77.82	0.93%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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