财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.40 |
7.64 |
4.33 |
-14.02 |
-7.61 |
| 本期利润(万元) |
44.64 |
17.61 |
12.27 |
8.30 |
21.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-31.50 |
0.00 |
-47.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
393.71 |
543.84 |
567.67 |
651.89 |
740.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
317.49 |
702.06 |
2270.04 |
503.36 |
1098.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
7291.13 |
8005.46 |
5271.73 |
9832.94 |
24236.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3172.15 |
2582.63 |
1772.25 |
2062.29 |
4387.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
4118.98 |
5422.82 |
3499.48 |
7770.65 |
19849.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
5.95 |
5.96 |
11.90 |
20.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.74 |
0.74 |
1.49 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
8223.36 |
8722.30 |
10854.80 |
14873.77 |
31360.07 |
| 负债合计(万元) |
70.33 |
32.79 |
1836.08 |
43.27 |
67.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8153.03 |
8689.51 |
9018.72 |
14830.49 |
31292.64 |
| 未分配利润(万元) |
92.53 |
-148.65 |
-310.63 |
-453.28 |
-168.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
31.20 |
18.80 |
61.14 |
37.26 |
| 投资收益(万元) |
151.95 |
-96.33 |
-128.65 |
-1463.52 |
-934.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
130.62 |
273.32 |
118.62 |
793.31 |
761.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.18 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
286.84 |
208.22 |
8.77 |
-608.89 |
-136.18 |
| 管理人报酬(万元) |
33.00 |
80.36 |
44.66 |
270.73 |
169.51 |
| 托管费(万元) |
4.13 |
10.05 |
5.58 |
33.84 |
21.19 |
| 其它费用(万元) |
6.76 |
16.03 |
8.50 |
20.03 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
44.25 |
107.36 |
59.27 |
328.95 |
202.57 |
| 利润总额(万元) |
242.59 |
100.86 |
-50.49 |
-937.84 |
-338.74 |
| 净利润(万元) |
242.59 |
100.86 |
-50.49 |
-937.84 |
-338.74 |
