资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 205067.26 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19212.08 8.33%
其他资产 6424.45 2.78%
资产总值:230703.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 210.14 22590.05 9.93%
巨人网络 002558 498.42 22518.79 9.89%
华测导航 300627 604.76 21426.55 9.41%
春风动力 603129 66.47 17830.58 7.83%
海大集团 002311 261.47 16673.81 7.33%
国光股份 002749 1091.94 16368.13 7.19%
环旭电子 601231 650.30 14222.06 6.25%
九号公司 689009 199.90 13373.06 5.88%
美的集团 000333 145.22 10551.84 4.64%
香港交易所 00388 20.03 8082.91 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.72 64.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 9.89%
金融 0.81 3.55%
非日常生活消费品 0.79 3.48%
工业 0.70 3.06%
医疗保健 0.63 2.77%
信息技术 0.60 2.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 1660.65 39108.31 9.98%
久立特材 002318 1524.53 35658.87 9.10%
美的集团 000333 395.48 28553.35 7.29%
国光股份 002749 1490.34 22235.82 5.68%
海大集团 002311 354.74 20784.22 5.31%
华测导航 300627 590.60 20670.91 5.28%
嘉化能源 600273 1852.35 15670.88 4.00%
三一重工 600031 868.73 15593.69 3.98%
春风动力 603129 71.41 15460.26 3.95%
豪迈科技 002595 214.95 12729.34 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.05 63.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.91 9.98%
金融业 2.58 6.59%
医疗保健 1.08 2.77%
日常消费品 0.51 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.97%
金融 0.32 0.82%
工业 0.15 0.38%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.33 32.96 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 32.96 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%