财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32310.03 |
20297.30 |
17901.48 |
-2260.02 |
-2541.22 |
| 本期利润(万元) |
29293.92 |
23336.23 |
6452.38 |
34882.05 |
28661.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.02 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29128.53 |
0.00 |
-54712.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156446.10 |
274373.72 |
275929.21 |
288708.60 |
310947.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.00 |
0.94 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
12.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45083.50 |
47782.25 |
99229.69 |
50386.70 |
83464.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
339882.84 |
367738.83 |
316802.06 |
397325.89 |
459162.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
339849.88 |
367738.83 |
316802.06 |
397325.89 |
459162.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
384.09 |
420.36 |
417.11 |
457.15 |
664.59 |
| 应付托管费(万元) |
64.01 |
70.06 |
69.52 |
76.19 |
110.77 |
| 资产总计(万元) |
393769.66 |
416914.63 |
421870.16 |
448486.41 |
546505.19 |
| 负债合计(万元) |
1989.70 |
5788.25 |
4172.48 |
3288.20 |
7831.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
391779.96 |
411126.38 |
417697.68 |
445198.20 |
538673.81 |
| 未分配利润(万元) |
-4065.49 |
-40470.49 |
-87202.81 |
-106198.21 |
-73678.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.69 |
252.89 |
94.82 |
398.15 |
203.83 |
| 投资收益(万元) |
31611.74 |
2362.56 |
-30269.08 |
47714.40 |
63288.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4303.18 |
52654.33 |
42799.09 |
-28697.82 |
-5940.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
36001.60 |
55269.78 |
12624.84 |
19414.72 |
57552.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2351.64 |
4963.56 |
2505.86 |
7162.90 |
4138.26 |
| 托管费(万元) |
391.94 |
827.26 |
417.64 |
1193.82 |
689.71 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
25.07 |
12.32 |
25.35 |
12.65 |
| 费用合计(万元) |
3107.51 |
6552.34 |
3307.44 |
9322.34 |
5335.36 |
| 利润总额(万元) |
32894.09 |
48717.44 |
9317.40 |
10092.38 |
52216.75 |
| 净利润(万元) |
32894.09 |
48717.44 |
9317.40 |
10092.38 |
52216.75 |
