资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173682.52 82.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35396.58 16.88%
其他资产 566.17 0.27%
资产总值:209645.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.32 18958.18 9.31%
阿里巴巴-W 09988 99.17 16025.62 7.87%
紫金矿业 02899 464.95 13838.35 6.80%
泡泡玛特 09992 46.42 11306.18 5.55%
丘钛科技 01478 675.10 10336.24 5.08%
三生制药 01530 308.40 8446.89 4.15%
银河娱乐 00027 210.60 8244.69 4.05%
舜宇光学科技 02382 75.23 6212.42 3.05%
极兔速递-W 01519 625.18 5582.20 2.74%
快手-W 01024 72.18 5574.82 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.98 19.53%
通信服务 2.91 14.32%
原材料 2.68 13.15%
信息技术 2.35 11.52%
医疗保健 1.45 7.13%
工业 1.12 5.52%
制造业 1.07 5.24%
金融 0.91 4.49%
日常消费品 0.41 2.04%
采矿业 0.34 1.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 49.13 11944.77 9.87%
腾讯控股 00700 20.75 9518.25 7.86%
紫金矿业 02899 460.15 8413.64 6.95%
三生制药 01530 366.55 7905.61 6.53%
阿里巴巴-W 09988 36.82 3687.22 3.05%
小米集团-W 01810 66.63 3642.57 3.01%
大麦娱乐 01060 3623.00 3171.84 2.62%
古茗 01364 133.60 3112.92 2.57%
山东黄金 01787 124.00 3081.48 2.55%
网易云音乐 09899 12.91 2837.36 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.86 23.62%
通信服务 1.69 14.00%
信息技术 1.23 10.18%
医疗保健 1.22 10.04%
原材料 1.15 9.50%
金融 0.84 6.92%
公用事业 0.23 1.92%
能源 0.13 1.06%
日常消费品 0.11 0.88%
房地产 0.06 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
寿22转债 0.25 27.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%