富国港股通策略精选混合C(011636)_资产配置

富国港股通策略精选混合C011636WELLS FARGO HONG KONG STOCK CONNECT STRATEGY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52503.60	78.16%
债券	27.41	0.04%
银行存款和结算备付金	12451.91	18.54%
其他资产	2190.64	3.26%

资产总值：67173.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.60	5122.62	7.71%
巨子生物	02367	81.98	3162.27	4.76%
中国移动	00941	52.00	3153.71	4.74%
太古股份公司A	00019	45.00	2627.18	3.95%
赛生药业	06600	168.80	2454.53	3.69%
名创优品	09896	51.76	1888.65	2.84%
安徽皖通高速公路	00995	230.60	1812.47	2.73%
快手-W	01024	40.00	1778.65	2.68%
联想集团	00992	195.60	1608.30	2.42%
长江基建集团	01038	35.10	1457.35	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.12	16.86%
非日常生活消费品	0.81	12.15%
房地产	0.65	9.73%
工业	0.51	7.63%
医疗保健	0.48	7.18%
日常消费品	0.44	6.65%
信息技术	0.34	5.13%
能源	0.30	4.50%
公用事业	0.25	3.75%
原材料	0.13	2.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	19.60	5214.90	8.11%
青岛啤酒股份	00168	55.80	2649.71	4.12%
华润燃气	01193	96.46	2237.80	3.48%
中国移动	00941	35.00	2055.31	3.20%
比亚迪电子	00285	58.90	1953.57	3.04%
中海物业	02669	346.50	1840.07	2.86%
太古股份公司A	00019	29.20	1749.11	2.72%
赛生药业	06600	137.30	1731.98	2.69%
中国民航信息网络	00696	138.80	1698.08	2.64%
巨子生物	02367	45.94	1482.09	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.06	16.46%
房地产	0.68	10.54%
非日常生活消费品	0.56	8.67%
日常消费品	0.41	6.43%
工业	0.38	5.84%
信息技术	0.35	5.40%
医疗保健	0.27	4.15%
公用事业	0.22	3.48%
制造业	0.13	1.99%
原材料	0.10	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.62	5793.77	8.98%
青岛啤酒股份	00168	55.80	3282.16	5.09%
美团-W	03690	28.65	3012.85	4.67%
太古股份公司A	00019	49.30	2390.89	3.70%
中国移动	00941	39.65	2390.43	3.70%
敏实集团	00425	115.20	2130.08	3.30%
华润燃气	01193	96.46	2031.41	3.15%
安踏体育	02020	23.00	1860.45	2.88%
友邦保险	01299	30.68	1797.56	2.79%
比亚迪电子	00285	48.90	1601.93	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	1.24	19.25%
非日常生活消费品	1.18	18.25%
房地产	0.62	9.58%
日常消费品	0.61	9.46%
工业	0.42	6.48%
金融	0.38	5.92%
信息技术	0.33	5.07%
公用事业	0.20	3.15%
能源	0.13	2.03%
医疗保健	0.12	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.12	7068.44	9.43%
青岛啤酒股份	00168	66.00	4332.57	5.78%
美团-W	03690	30.71	3462.80	4.62%
敏实集团	00425	167.80	3326.23	4.44%
福耀玻璃	03606	82.36	2460.27	3.28%
华润燃气	01193	97.26	2403.20	3.21%
东方电气	01072	227.18	2098.74	2.80%
福莱特玻璃	06865	80.00	1973.04	2.63%
中国银行	03988	660.00	1910.71	2.55%
中国移动	00941	31.15	1839.50	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	1.52	20.35%
通信服务	0.97	12.97%
信息技术	0.70	9.37%
日常消费品	0.60	7.97%
公用事业	0.47	6.24%
工业	0.46	6.19%
金融	0.35	4.62%
制造业	0.32	4.22%
房地产	0.27	3.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
寿22转债	0.25	27.41	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27.41	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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