财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5715.33 |
4786.08 |
668.76 |
-225.77 |
-697.94 |
| 本期利润(万元) |
12953.82 |
11015.15 |
6487.12 |
3495.06 |
3681.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.23 |
0.13 |
0.08 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.49 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10791.51 |
0.00 |
-17033.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98539.50 |
48889.43 |
42462.30 |
38685.07 |
42244.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.96 |
0.83 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-27.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25361.37 |
15964.18 |
15092.56 |
22528.35 |
14436.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
95435.30 |
91128.44 |
65051.42 |
43237.86 |
64127.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
95435.30 |
91101.26 |
65023.88 |
43207.40 |
64092.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
27.17 |
27.53 |
30.46 |
35.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.75 |
106.24 |
80.82 |
62.98 |
92.35 |
| 应付托管费(万元) |
19.62 |
17.71 |
13.47 |
10.50 |
15.39 |
| 资产总计(万元) |
122427.55 |
111851.64 |
82471.50 |
65790.36 |
79167.23 |
| 负债合计(万元) |
1398.25 |
5642.64 |
248.66 |
1467.64 |
4229.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
121029.29 |
106209.00 |
82222.84 |
64322.73 |
74937.55 |
| 未分配利润(万元) |
-3627.03 |
-39127.00 |
-35105.54 |
-34611.59 |
-25035.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.08 |
82.11 |
33.28 |
58.46 |
31.71 |
| 投资收益(万元) |
14508.85 |
702.49 |
-1136.80 |
-6879.36 |
-2246.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18232.18 |
10469.01 |
6642.79 |
-8386.94 |
-4322.20 |
| 其它收入(万元) |
284.05 |
19.28 |
5.08 |
32.28 |
26.32 |
| 收入合计(万元) |
33066.17 |
11272.90 |
5544.36 |
-15175.56 |
-6511.12 |
| 管理人报酬(万元) |
663.99 |
999.79 |
417.39 |
1044.09 |
633.48 |
| 托管费(万元) |
110.67 |
166.63 |
69.56 |
174.02 |
105.58 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
21.40 |
10.26 |
21.03 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
902.25 |
1366.21 |
564.43 |
1348.04 |
808.95 |
| 利润总额(万元) |
32163.92 |
9906.69 |
4979.93 |
-16523.59 |
-7320.07 |
| 净利润(万元) |
32163.92 |
9906.69 |
4979.93 |
-16523.59 |
-7320.07 |
