资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91774.52 91.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7855.68 7.85%
其他资产 391.82 0.39%
资产总值:100022.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 54.88 8345.05 8.39%
继峰股份 603997 474.59 6596.73 6.63%
贵州茅台 600519 4.69 6465.58 6.50%
惠泰医疗 688617 24.79 6030.91 6.06%
腾讯控股 00700 9.32 5041.25 5.07%
盐津铺子 002847 67.89 4637.57 4.66%
新产业 300832 82.47 4639.16 4.66%
阿里巴巴-W 09988 20.03 2583.85 2.60%
宁德时代 300750 6.58 2416.57 2.43%
吉利汽车 00175 138.57 2240.29 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.64 66.71%
非日常生活消费品 0.78 7.88%
通信服务 0.50 5.07%
日常消费品 0.24 2.46%
医疗保健 0.22 2.20%
金融业 0.20 1.97%
农、林、牧、渔业 0.16 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.45%
工业 0.12 1.25%
科学研究和技术服务业 0.10 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 54.88 11512.73 9.40%
惠泰医疗 688617 24.79 7852.05 6.41%
贵州茅台 600519 4.46 6447.13 5.27%
继峰股份 603997 474.59 6297.74 5.14%
腾讯控股 00700 9.70 5870.68 4.79%
新产业 300832 82.47 5632.97 4.60%
盐津铺子 002847 67.89 4759.09 3.89%
阿里巴巴-W 09988 23.48 3794.86 3.10%
丸美生物 603983 91.58 3644.89 2.98%
联影医疗 688271 16.86 2558.01 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 67.72%
非日常生活消费品 0.97 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.78%
通信服务 0.59 4.79%
医疗保健 0.30 2.47%
日常消费品 0.27 2.24%
科学研究和技术服务业 0.21 1.76%
农、林、牧、渔业 0.15 1.21%
采矿业 0.05 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 30.00 3055.76 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3055.76 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%