资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115472.59 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8384.18 6.76%
其他资产 80.44 0.06%
资产总值:123937.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 54.88 11512.73 9.40%
惠泰医疗 688617 24.79 7852.05 6.41%
贵州茅台 600519 4.46 6447.13 5.27%
继峰股份 603997 474.59 6297.74 5.14%
腾讯控股 00700 9.70 5870.68 4.79%
新产业 300832 82.47 5632.97 4.60%
盐津铺子 002847 67.89 4759.09 3.89%
阿里巴巴-W 09988 23.48 3794.86 3.10%
丸美生物 603983 91.58 3644.89 2.98%
联影医疗 688271 16.86 2558.01 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 67.72%
非日常生活消费品 0.97 7.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 5.78%
通信服务 0.59 4.79%
医疗保健 0.30 2.47%
日常消费品 0.27 2.24%
科学研究和技术服务业 0.21 1.76%
农、林、牧、渔业 0.15 1.21%
采矿业 0.05 0.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 62.09 9720.49 7.97%
惠泰医疗 688617 28.15 8359.60 6.85%
青岛啤酒 600600 111.18 7722.85 6.33%
贵州茅台 600519 5.43 7660.46 6.28%
继峰股份 603997 474.59 6188.59 5.07%
盐津铺子 002847 63.19 5080.48 4.16%
新产业 300832 84.96 4819.16 3.95%
丸美生物 603983 113.12 4765.75 3.91%
泡泡玛特 09992 18.96 4610.88 3.78%
九号公司 689009 63.72 3770.27 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.60 70.51%
非日常生活消费品 1.07 8.75%
日常消费品 0.36 2.97%
通信服务 0.32 2.63%
科学研究和技术服务业 0.27 2.23%
医疗保健 0.20 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.54%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 30.00 3055.76 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3055.76 2.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%