我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139733.10 92.94%
债券 3041.36 2.02%
银行存款和结算备付金 6167.96 4.10%
其他资产 1409.62 0.94%
资产总值:150352.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 605.27 11500.18 7.71%
青岛啤酒 600600 133.17 11102.73 7.45%
石头科技 688169 29.12 9974.99 6.69%
贵州茅台 600519 5.84 9953.11 6.68%
伊利股份 600887 296.01 8258.63 5.54%
泸州老窖 000568 41.67 7691.83 5.16%
五粮液 000858 45.58 6996.68 4.69%
惠泰医疗 688617 13.39 5730.97 3.84%
新产业 300832 80.10 5298.08 3.55%
今世缘 603369 84.17 4938.39 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.14 81.39%
农、林、牧、渔业 1.16 7.77%
非日常生活消费品 0.51 3.40%
住宿和餐饮业 0.14 0.95%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 677.12 13583.08 8.97%
贵州茅台 600519 7.03 12142.06 8.02%
青岛啤酒 600600 126.08 9424.79 6.22%
石头科技 688169 29.12 8238.97 5.44%
伊利股份 600887 296.01 7918.22 5.23%
泸州老窖 000568 43.61 7824.47 5.17%
新产业 300832 80.10 6264.13 4.14%
五粮液 000858 42.69 5989.55 3.96%
惠泰医疗 688617 13.39 5200.97 3.43%
飞科电器 603868 94.03 4748.47 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.52 76.09%
农、林、牧、渔业 1.36 9.01%
非日常生活消费品 0.46 3.03%
住宿和餐饮业 0.44 2.92%
科学研究和技术服务业 0.11 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发11 30.00 3041.36 2.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3041.36 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%