财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7726.73 |
-3362.27 |
-2755.59 |
-17516.15 |
-6793.76 |
| 本期利润(万元) |
13888.81 |
8927.11 |
7107.22 |
1019.93 |
14485.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51686.06 |
0.00 |
-54515.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122447.65 |
122006.45 |
126551.60 |
127286.54 |
146161.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.75 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.35 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-29.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11230.19 |
9876.89 |
8420.13 |
9822.89 |
18978.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
110091.78 |
117814.61 |
129483.18 |
142078.08 |
163391.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
110091.78 |
117814.61 |
126427.42 |
139056.81 |
163391.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3055.76 |
3021.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.95 |
131.29 |
143.69 |
154.25 |
226.95 |
| 应付托管费(万元) |
20.33 |
21.88 |
23.95 |
25.71 |
37.83 |
| 资产总计(万元) |
122518.30 |
128154.79 |
137951.51 |
151974.81 |
182602.48 |
| 负债合计(万元) |
511.85 |
868.25 |
474.62 |
557.09 |
649.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
122006.45 |
127286.54 |
137476.90 |
151417.72 |
181952.69 |
| 未分配利润(万元) |
-38898.25 |
-52904.58 |
-66408.76 |
-65518.77 |
-53165.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.23 |
33.91 |
15.14 |
58.53 |
32.16 |
| 投资收益(万元) |
-2190.97 |
-14899.25 |
-7369.36 |
-20156.99 |
-4857.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12289.38 |
18536.08 |
3747.72 |
-6195.71 |
-6037.41 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
8.31 |
2.30 |
9.11 |
6.92 |
| 收入合计(万元) |
10116.52 |
3679.05 |
-3604.20 |
-26285.05 |
-10855.37 |
| 管理人报酬(万元) |
744.17 |
1666.12 |
882.99 |
2550.48 |
1515.05 |
| 托管费(万元) |
124.03 |
277.69 |
147.17 |
425.08 |
252.51 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
21.10 |
10.25 |
20.84 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
1189.41 |
2659.12 |
1408.31 |
3927.20 |
2283.04 |
| 利润总额(万元) |
8927.11 |
1019.93 |
-5012.52 |
-30212.26 |
-13138.41 |
| 净利润(万元) |
8927.11 |
1019.93 |
-5012.52 |
-30212.26 |
-13138.41 |
