资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12088.69 88.15%
债券 540.79 3.94%
银行存款和结算备付金 973.08 7.10%
其他资产 111.74 0.81%
资产总值:13714.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.50 662.50 4.90%
紫金矿业 601899 19.75 581.44 4.30%
百利天恒 688506 1.30 487.89 3.61%
宁德时代 300750 1.15 462.30 3.42%
泽璟制药 688266 4.00 452.04 3.34%
金诚信 603979 6.47 450.94 3.33%
东山精密 002384 6.06 433.29 3.20%
深南电路 002916 2.00 433.28 3.20%
生益科技 600183 8.00 432.16 3.19%
铜陵有色 000630 80.00 428.80 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 71.92%
采矿业 0.10 7.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.05%
医疗保健 0.02 1.62%
信息技术 0.02 1.34%
工业 0.01 0.78%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 5.05 552.32 4.85%
泽璟制药 688266 5.01 538.36 4.73%
长江电力 600900 16.00 482.24 4.24%
海大集团 002311 8.00 468.72 4.12%
信立泰 002294 8.60 407.04 3.58%
百利天恒 688506 1.30 384.96 3.38%
紫金矿业 601899 19.75 385.12 3.38%
美的集团 000333 5.00 361.00 3.17%
顺丰控股 002352 7.00 341.32 3.00%
凯莱英 002821 3.83 338.00 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 62.25%
金融业 0.06 5.22%
医疗保健 0.05 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.24%
采矿业 0.04 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.00%
综合 0.02 2.04%
日常消费品 0.02 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.38%
教育 0.01 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 2.00 307.40 2.27%
奕瑞转债 1.50 203.89 1.51%
金25转债 0.21 20.70 0.15%
应流转债 0.09 8.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 540.79 4.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%