财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1469.96 |
-504.04 |
-255.54 |
-1443.48 |
-396.08 |
| 本期利润(万元) |
2991.42 |
60.57 |
-212.62 |
-49.85 |
178.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3979.10 |
0.00 |
-3684.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13530.76 |
11378.41 |
11291.92 |
11966.09 |
13059.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.77 |
0.75 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
-23.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
901.21 |
1323.85 |
2781.30 |
3560.76 |
3476.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
10387.64 |
10683.10 |
10456.09 |
9788.77 |
13882.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
10143.79 |
10683.10 |
10456.09 |
9788.77 |
13882.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
243.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.45 |
12.14 |
12.98 |
13.50 |
21.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
2.02 |
2.16 |
2.25 |
3.58 |
| 资产总计(万元) |
11414.02 |
12193.41 |
13250.10 |
13358.43 |
17402.91 |
| 负债合计(万元) |
35.61 |
227.31 |
33.70 |
36.58 |
62.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
11378.41 |
11966.09 |
13216.40 |
13321.85 |
17340.79 |
| 未分配利润(万元) |
-3378.46 |
-3626.13 |
-3085.56 |
-3946.61 |
-2695.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
10.13 |
4.91 |
13.13 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
-417.65 |
-1258.92 |
-826.27 |
-1662.10 |
-665.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
564.61 |
1393.63 |
1572.54 |
-1145.67 |
-502.80 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.52 |
0.42 |
2.33 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
149.19 |
145.35 |
751.61 |
-2792.31 |
-1161.02 |
| 管理人报酬(万元) |
69.04 |
153.74 |
78.92 |
228.84 |
140.14 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
25.62 |
13.15 |
38.14 |
23.36 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
15.85 |
7.86 |
16.04 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
88.61 |
195.21 |
99.93 |
283.02 |
171.63 |
| 利润总额(万元) |
60.57 |
-49.85 |
651.68 |
-3075.32 |
-1332.64 |
| 净利润(万元) |
60.57 |
-49.85 |
651.68 |
-3075.32 |
-1332.64 |
